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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 364.00 | 7 857.00 | 506.00 | 8 364.00 |
AH Fonds commercial | 151 146.00 | | 151 146.00 | 151 146.00 |
AN Terrains | 92 623.00 | 5 585.00 | 87 038.00 | 92 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 229.00 | 61 167.00 | 6 062.00 | 67 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 283.00 | 99 763.00 | 6 519.00 | 106 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 648.00 | 174 374.00 | 252 274.00 | 426 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 212.00 | 36 673.00 | 18 538.00 | 55 212.00 |
BZ Autres créances | 122 918.00 | | 122 918.00 | 122 918.00 |
CF Disponibilités | 53 823.00 | | 53 823.00 | 53 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 250.00 | 36 673.00 | 198 576.00 | 235 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 899.00 | 211 048.00 | 450 850.00 | 661 899.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 900.00 | 280 900.00 | | 280 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 677.00 | 6 143.00 | | 12 677.00 |
DG Autres réserves | 146 999.00 | 42 864.00 | | 146 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 878.00 | 130 668.00 | | -22 878.00 |
DL TOTAL (I) | 417 698.00 | 460 576.00 | | 417 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 259.00 | 15 602.00 | | 5 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 722.00 | 34 060.00 | | 8 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 126.00 | 28 711.00 | | 4 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 482.00 | 14 296.00 | | 12 482.00 |
EA Autres dettes | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 152.00 | 95 232.00 | | 33 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 850.00 | 555 809.00 | | 450 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 152.00 | 89 972.00 | | 33 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 122 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 639.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 595.00 | 1 386.00 | | 1 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 585.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 595.00 | 8 971.00 | | 1 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 608.00 | 5 250.00 | | 11 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 308.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 637.00 | 11 558.00 | | 12 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 041.00 | -2 586.00 | | -11 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 115.00 | 368 713.00 | | 125 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 994.00 | 238 044.00 | | 147 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 878.00 | 130 668.00 | | -22 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 673.00 | | 1 284.00 | 485 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 309.00 | 426 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 254.00 | 159 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 055.00 | 266 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 765.00 | | | 163 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 907.00 | | 1 284.00 | 320 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 725.00 | 15 958.00 | 60 309.00 | 218 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 538.00 | 2 572.00 | 4 254.00 | 9 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 186.00 | 13 385.00 | 56 055.00 | 209 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
UX Autres créances clients | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 008.00 | | | 44 008.00 |
VB T. V. A. | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
VC Groupe et associés | 117 879.00 | | | 117 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VI Groupe et associés | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 427.00 | 181 427.00 | | 181 427.00 |
VW T.V.A. | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 152.00 | 33 152.00 | | 33 152.00 |