| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 92 623.00 | 10 412.00 | 82 210.00 | 92 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 700.00 | 8 637.00 | 62.00 | 8 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 676.00 | 14 421.00 | 4 254.00 | 18 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 402.00 | 35 873.00 | 87 528.00 | 123 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
BZ Autres créances | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 152 420.00 | | 152 420.00 | 152 420.00 |
CF Disponibilités | 324 751.00 | | 324 751.00 | 324 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 342.00 | | 496 342.00 | 496 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 745.00 | 35 873.00 | 583 871.00 | 619 745.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 900.00 | 280 900.00 | | 280 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
DG Autres réserves | 96 121.00 | 146 999.00 | | 96 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 815.00 | -22 878.00 | | 173 815.00 |
DL TOTAL (I) | 563 514.00 | 417 698.00 | | 563 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 259.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 184.00 | 8 722.00 | | 8 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 938.00 | 4 126.00 | | 4 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 031.00 | 12 482.00 | | 7 031.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | 2 561.00 | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 357.00 | 33 152.00 | | 20 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 871.00 | 450 850.00 | | 583 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 98 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 373.00 | 1 595.00 | | 2 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 373.00 | 1 595.00 | | 352 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 608.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 439.00 | | | 154 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 028.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 439.00 | 12 637.00 | | 154 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 933.00 | -11 041.00 | | 197 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 550.00 | 125 115.00 | | 489 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 734.00 | 147 994.00 | | 315 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 815.00 | -22 878.00 | | 173 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 648.00 | | | 426 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 246.00 | 123 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 157 110.00 | 2 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 135.00 | 120 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 511.00 | | | 159 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 136.00 | | | 266 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 374.00 | 10 306.00 | 148 806.00 | 174 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 857.00 | 506.00 | 5 963.00 | 7 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 516.00 | 9 799.00 | 142 843.00 | 166 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UX Autres créances clients | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
VB T. V. A. | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VC Groupe et associés | 152 420.00 | 152 420.00 | | 152 420.00 |
VI Groupe et associés | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 591.00 | 171 591.00 | | 171 591.00 |
VW T.V.A. | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |