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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 384.00 | 9 656.00 | 9 728.00 | 19 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 383 405.00 | | 2 383 405.00 | 2 383 405.00 |
BZ Autres créances | 1 092 875.00 | | 1 092 875.00 | 1 092 875.00 |
CF Disponibilités | 88 790.00 | | 88 790.00 | 88 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 567 706.00 | | 3 567 706.00 | 3 567 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 587 089.00 | 9 656.00 | 3 577 434.00 | 3 587 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 307 702.00 | 302 946.00 | | 307 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 585.00 | 4 755.00 | | 87 585.00 |
DL TOTAL (I) | 725 286.00 | 637 702.00 | | 725 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 7 951.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 707 439.00 | 4 981 541.00 | | 2 707 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 091.00 | 93 425.00 | | 57 091.00 |
EA Autres dettes | 78 959.00 | 6 240.00 | | 78 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 843 508.00 | 5 089 158.00 | | 2 843 508.00 |
ED (V) | 8 639.00 | 74 219.00 | | 8 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 577 434.00 | 5 801 078.00 | | 3 577 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 843 508.00 | 5 089 158.00 | | 2 843 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 7 951.00 | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 565 230.00 | 18 213 064.00 | 18 778 294.00 | 565 230.00 |
FG Production vendue services | | 195 214.00 | 195 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 230.00 | 18 408 278.00 | 18 973 508.00 | 565 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 252 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 757 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 237.00 | |
GE Autres charges | | | 34 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 175 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 681.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 304 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 305 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 949.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 238 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 242 129.00 | 144 138.00 | | 242 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 902.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 902.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 433.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 29 469.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 930.00 | 26 395.00 | | -3 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 557 753.00 | 16 253 428.00 | | 20 557 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 470 168.00 | 16 248 673.00 | | 20 470 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 585.00 | 4 755.00 | | 87 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 032.00 | | 2 351.00 | 17 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 377.00 | | 2 351.00 | 7 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 497.00 | 159.00 | | 9 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 497.00 | 159.00 | | 9 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 958.00 | 2 237.00 | 36 195.00 | 33 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 958.00 | 2 237.00 | 36 195.00 | 33 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 958.00 | 2 237.00 | 36 195.00 | 33 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 237.00 | 36 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 707 439.00 | 2 707 439.00 | | 2 707 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 959.00 | 78 959.00 | | 78 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
UX Autres créances clients | 2 383 405.00 | | | 2 383 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | | | 88.00 |
VB T. V. A. | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 506.00 | | | 36 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054 530.00 | | | 1 054 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 488 644.00 | 3 478 916.00 | 9 728.00 | 3 488 644.00 |
VW T.V.A. | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 843 508.00 | 2 843 508.00 | | 2 843 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 379.00 | 44 034.00 | | 12 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 898.00 | 63 904.00 | | 40 898.00 |
ST Autres comptes | 229 428.00 | 96 792.00 | | 229 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 539.00 | 84.00 | | 4 539.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 420.00 | 1 950.00 | | 1 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 693.00 | 5 360.00 | | 2 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 072.00 | 49 394.00 | | 15 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 977.00 | 153 123.00 | | 107 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 358.00 | 37 506.00 | | 12 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 285.00 | 162 730.00 | | 276 285.00 |