| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 312.00 | 6 584.00 | 9 728.00 | 16 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 060 048.00 | | 2 060 048.00 | 2 060 048.00 |
BZ Autres créances | 10 992 287.00 | | 10 992 287.00 | 10 992 287.00 |
CF Disponibilités | 5 220 872.00 | | 5 220 872.00 | 5 220 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 273 207.00 | | 18 273 207.00 | 18 273 207.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 621 675.00 | | 621 675.00 | 621 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 911 194.00 | 6 584.00 | 18 904 610.00 | 18 911 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 519 197.00 | 503 736.00 | | 519 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 292.00 | 15 461.00 | | -366 292.00 |
DL TOTAL (I) | 482 906.00 | 849 197.00 | | 482 906.00 |
DP Provisions pour risques | 621 675.00 | 493 212.00 | | 621 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 621 675.00 | 493 212.00 | | 621 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 900 000.00 | 29.00 | | 4 900 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 205.00 | 9 037.00 | | 4 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 474 971.00 | 12 517 981.00 | | 3 474 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 639.00 | 60 742.00 | | 210 639.00 |
EA Autres dettes | 8 300 783.00 | 3 332 430.00 | | 8 300 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 890 598.00 | 15 920 219.00 | | 16 890 598.00 |
ED (V) | 909 431.00 | 37 650.00 | | 909 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 904 610.00 | 17 300 279.00 | | 18 904 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 986 393.00 | 15 911 182.00 | | 11 986 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 786.00 | 21 865 774.00 | 22 201 560.00 | 335 786.00 |
FD Production vendue biens | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
FG Production vendue services | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 748.00 | 21 865 774.00 | 22 206 522.00 | 340 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 837 714.00 | |
FQ Autres produits | | | -33 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 011 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 865 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 621 675.00 | |
GE Autres charges | | | 318 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 015 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 014.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GN Différences positives de change | | | -102 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -102 712.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 457.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 344 503.00 | 357 630.00 | | 344 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 444.00 | 4 211.00 | | 9 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 827.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 444.00 | 17 038.00 | | 9 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 444.00 | 17 038.00 | | 9 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 004.00 | | | 180 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 917 778.00 | 36 675 313.00 | | 22 917 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 284 070.00 | 36 659 851.00 | | 23 284 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -366 292.00 | 15 461.00 | | -366 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 493 212.00 | 621 675.00 | 493 212.00 | 493 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 212.00 | 621 675.00 | 493 212.00 | 493 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 621 675.00 | 493 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 474 971.00 | 3 474 971.00 | | 3 474 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180 004.00 | 180 004.00 | | 180 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 300 783.00 | 8 300 783.00 | | 8 300 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
UX Autres créances clients | 2 060 048.00 | 2 060 048.00 | | 2 060 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VB T. V. A. | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 900 000.00 | | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 900 000.00 | | | 4 900 000.00 |
VP Divers | 22 114.00 | 22 114.00 | | 22 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 956 604.00 | 10 956 604.00 | | 10 956 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 062 063.00 | 13 052 335.00 | 9 728.00 | 13 062 063.00 |
VW T.V.A. | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 886 393.00 | 11 986 393.00 | 4 900 000.00 | 16 886 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 952.00 | 23 366.00 | | 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 768.00 | 55 428.00 | | 31 768.00 |
ST Autres comptes | 110 152.00 | 130 512.00 | | 110 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 3 619.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 256.00 | 14 123.00 | | 3 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 208.00 | 37 489.00 | | 4 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 157.00 | | | 67 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 858.00 | | | 60 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 920.00 | 189 559.00 | | 141 920.00 |