| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 312.00 | 6 584.00 | 9 728.00 | 16 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 162 402.00 | | 3 162 402.00 | 3 162 402.00 |
BZ Autres créances | 13 121 885.00 | | 13 121 885.00 | 13 121 885.00 |
CF Disponibilités | 513 052.00 | | 513 052.00 | 513 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 797 339.00 | | 16 797 339.00 | 16 797 339.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 493 212.00 | | 493 212.00 | 493 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 306 863.00 | 6 584.00 | 17 300 279.00 | 17 306 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 503 736.00 | 388 098.00 | | 503 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 461.00 | 115 638.00 | | 15 461.00 |
DL TOTAL (I) | 849 197.00 | 833 736.00 | | 849 197.00 |
DP Provisions pour risques | 493 212.00 | 104 111.00 | | 493 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 493 212.00 | 104 111.00 | | 493 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 037.00 | 48 455.00 | | 9 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 517 981.00 | 10 699 222.00 | | 12 517 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 742.00 | 117 552.00 | | 60 742.00 |
EA Autres dettes | 3 332 430.00 | 1 294 686.00 | | 3 332 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 920 219.00 | 12 159 915.00 | | 15 920 219.00 |
ED (V) | 37 650.00 | 95 733.00 | | 37 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 300 279.00 | 13 193 495.00 | | 17 300 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 920 219.00 | 12 159 915.00 | | 15 920 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 789 565.00 | | 33 789 565.00 | 33 789 565.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 789 565.00 | | 33 789 565.00 | 33 789 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 171 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 423 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 571 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 916.00 | |
GE Autres charges | | | 1 833 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 703 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 719 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 215.00 | |
GN Différences positives de change | | | 232 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 493 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267 434.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 195 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 357 630.00 | 590 311.00 | | 357 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 211.00 | 255 516.00 | | 4 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 827.00 | 7 680.00 | | 12 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 038.00 | 263 197.00 | | 17 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 564.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 564.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 038.00 | 261 633.00 | | 17 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 82 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 675 313.00 | 26 668 400.00 | | 36 675 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 659 851.00 | 26 552 762.00 | | 36 659 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 461.00 | 115 638.00 | | 15 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 111.00 | 493 212.00 | 104 111.00 | 104 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 111.00 | 493 212.00 | 104 111.00 | 104 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 104 111.00 | |
UG ‐ Financières | | 493 212.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 517 981.00 | 12 517 981.00 | | 12 517 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 332 430.00 | 3 332 430.00 | | 3 332 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
UX Autres créances clients | 3 162 402.00 | 3 162 402.00 | | 3 162 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 38 792.00 | 38 792.00 | | 38 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 729.00 | 81 729.00 | | 81 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 236.00 | 35 236.00 | | 35 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 001 306.00 | 13 001 306.00 | | 13 001 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 294 015.00 | 16 284 287.00 | 9 728.00 | 16 294 015.00 |
VW T.V.A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 911 182.00 | 15 911 182.00 | | 15 911 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 366.00 | 11 802.00 | | 23 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 428.00 | 45 749.00 | | 55 428.00 |
ST Autres comptes | 130 512.00 | 171 349.00 | | 130 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 619.00 | 3 400.00 | | 3 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 123.00 | 3 126.00 | | 14 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 489.00 | 14 928.00 | | 37 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 921.00 | 10 200.00 | | 32 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 978.00 | 49 304.00 | | 63 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 559.00 | 220 498.00 | | 189 559.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |