| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 312.00 | 6 584.00 | 9 728.00 | 16 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 694 019.00 | | 3 694 019.00 | 3 694 019.00 |
BZ Autres créances | 2 830 846.00 | | 2 830 846.00 | 2 830 846.00 |
CF Disponibilités | 248 877.00 | | 248 877.00 | 248 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 773 742.00 | | 6 773 742.00 | 6 773 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 790 054.00 | 6 584.00 | 6 783 470.00 | 6 790 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 330 110.00 | 307 702.00 | | 330 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 988.00 | 87 585.00 | | 57 988.00 |
DL TOTAL (I) | 718 098.00 | 725 286.00 | | 718 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 871 264.00 | 2 707 439.00 | | 5 871 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 854.00 | 57 091.00 | | 31 854.00 |
EA Autres dettes | 162 254.00 | 78 959.00 | | 162 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 065 372.00 | 2 843 508.00 | | 6 065 372.00 |
ED (V) | | 8 639.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 783 470.00 | 3 577 434.00 | | 6 783 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 065 372.00 | 2 843 508.00 | | 6 065 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 125.00 | 26 480 450.00 | 26 695 575.00 | 215 125.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 125.00 | 26 480 450.00 | 26 695 575.00 | 215 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 335 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 706 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 105 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 684.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 512 382.00 | 242 129.00 | | 512 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 628.00 | | | 20 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 628.00 | | | 20 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 902.00 | -3 930.00 | | 24 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 356 506.00 | 20 557 753.00 | | 27 356 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 298 518.00 | 20 470 168.00 | | 27 298 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 988.00 | 87 585.00 | | 57 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 072.00 | 16 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 072.00 | 6 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 656.00 | | 3 072.00 | 9 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 656.00 | | 3 072.00 | 9 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 871 264.00 | 5 871 264.00 | | 5 871 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 254.00 | 162 254.00 | | 162 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
UX Autres créances clients | 3 694 019.00 | | | 3 694 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | | | 472.00 |
VB T. V. A. | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 826 456.00 | | | 2 826 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 534 593.00 | 6 524 865.00 | 9 728.00 | 6 534 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 065 372.00 | 6 065 372.00 | | 6 065 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 034.00 | 12 379.00 | | 7 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 645.00 | 40 898.00 | | 14 645.00 |
ST Autres comptes | 307 290.00 | 229 428.00 | | 307 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 567.00 | 4 539.00 | | 5 567.00 |
YT Sous‐traitance | 1 410.00 | 1 420.00 | | 1 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 033.00 | 2 693.00 | | 4 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 067.00 | 15 072.00 | | 11 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 106.00 | 107 977.00 | | 43 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 109.00 | 12 358.00 | | 41 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 912.00 | 276 285.00 | | 328 912.00 |