| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 311.00 | 6 583.00 | 9 728.00 | 16 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 445 518.00 | | 4 445 518.00 | 4 445 518.00 |
BZ Autres créances | 8 254 047.00 | | 8 254 047.00 | 8 254 047.00 |
CF Disponibilités | 380 090.00 | | 380 090.00 | 380 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 079 656.00 | | 13 079 656.00 | 13 079 656.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 104 110.00 | | 104 110.00 | 104 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 200 079.00 | 6 583.00 | 13 193 495.00 | 13 200 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 388 098.00 | 330 110.00 | | 388 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 638.00 | 57 988.00 | | 115 638.00 |
DL TOTAL (I) | 833 736.00 | 718 098.00 | | 833 736.00 |
DP Provisions pour risques | 104 110.00 | | | 104 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 110.00 | | | 104 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 454.00 | | | 48 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 699 222.00 | 5 871 264.00 | | 10 699 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 552.00 | 31 854.00 | | 117 552.00 |
EA Autres dettes | 1 294 685.00 | 162 254.00 | | 1 294 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 159 914.00 | 6 065 372.00 | | 12 159 914.00 |
ED (V) | 95 733.00 | | | 95 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 193 495.00 | 6 783 470.00 | | 13 193 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 111 460.00 | | | 12 111 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 508 927.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 513 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 590 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 201 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 432 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 612.00 | |
GE Autres charges | | | 364 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 118 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GN Différences positives de change | | | 203 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 825.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 945.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 512 382.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255 516.00 | 5 563.00 | | 255 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 680.00 | 15 063.00 | | 7 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 196.00 | 20 628.00 | | 263 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261 633.00 | 20 628.00 | | 261 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 200.00 | 24 902.00 | | 82 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 668 400.00 | 27 356 506.00 | | 26 668 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 552 762.00 | 27 298 518.00 | | 26 552 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 638.00 | 57 988.00 | | 115 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 104 110.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 104 110.00 | | |
UG ‐ Financières | | 104 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 699 222.00 | 10 699 222.00 | | 10 699 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 075.00 | 79 075.00 | | 79 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 294 685.00 | 1 294 685.00 | | 1 294 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
UX Autres créances clients | 4 445 518.00 | 4 445 518.00 | | 4 445 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VB T. V. A. | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 245 769.00 | 8 245 769.00 | | 8 245 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 709 293.00 | 12 699 565.00 | 9 728.00 | 12 709 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 111 460.00 | 12 111 460.00 | | 12 111 460.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |