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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 856.00 | 5 606.00 | 2 251.00 | 7 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 927.00 | 6 577.00 | 4 351.00 | 10 927.00 |
BN En cours de production de biens | 41 732.00 | | 41 732.00 | 41 732.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 491 895.00 | 285 479.00 | 206 416.00 | 491 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214 917.00 | 175 417.00 | 39 500.00 | 214 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 947.00 | | 468 947.00 | 468 947.00 |
BZ Autres créances | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 784.00 | 460 896.00 | 770 888.00 | 1 231 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 712.00 | 467 473.00 | 775 239.00 | 1 242 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
DH Report à nouveau | -88 323.00 | -171 677.00 | | -88 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 857.00 | 83 354.00 | | 93 857.00 |
DL TOTAL (I) | 208 963.00 | 115 106.00 | | 208 963.00 |
DP Provisions pour risques | 84 659.00 | 111 881.00 | | 84 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 670.00 | 4 243.00 | | 5 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 329.00 | 116 124.00 | | 90 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 468.00 | | | 35 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -3 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 511.00 | 46 253.00 | | 133 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 245.00 | 66 746.00 | | 76 245.00 |
EA Autres dettes | 230 724.00 | 327 554.00 | | 230 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 947.00 | 436 853.00 | | 475 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 239.00 | 668 083.00 | | 775 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 786 178.00 | 135 590.00 | 921 768.00 | 786 178.00 |
FG Production vendue services | 80 948.00 | 77 899.00 | 158 847.00 | 80 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 126.00 | 213 489.00 | 1 080 615.00 | 867 126.00 |
FM Production stockée | | | 103 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 293.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 086.00 | |
GE Autres charges | | | 195 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 810.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 409.00 | 1 159 413.00 | | 1 329 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 552.00 | 1 076 059.00 | | 1 235 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 857.00 | 83 354.00 | | 93 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 240.00 | | 2 687.00 | 8 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 971.00 | | | 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 169.00 | | 2 687.00 | 5 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 132.00 | 445.00 | | 6 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963.00 | 8.00 | | 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 169.00 | 437.00 | | 5 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 124.00 | 86 086.00 | 111 881.00 | 116 124.00 |
6N Sur stocks et en cours | 249 967.00 | 35 512.00 | | 249 967.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 192 860.00 | 1 968.00 | 19 411.00 | 192 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442 827.00 | 37 481.00 | 19 411.00 | 442 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558 951.00 | 123 566.00 | 131 293.00 | 558 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 566.00 | 131 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 511.00 | 133 511.00 | | 133 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 751.00 | 29 751.00 | | 29 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 141.00 | 39 141.00 | | 39 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 075.00 | 182 075.00 | | 182 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 468 947.00 | | | 468 947.00 |
VB T. V. A. | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VC Groupe et associés | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 468.00 | 35 468.00 | | 35 468.00 |
VI Groupe et associés | 48 649.00 | 48 649.00 | | 48 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 339.00 | 485 339.00 | | 485 339.00 |
VW T.V.A. | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 947.00 | 475 947.00 | | 475 947.00 |