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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 688.00 | 1 400.00 | 288.00 | 1 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 856.00 | 6 681.00 | 1 176.00 | 7 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 644.00 | 8 080.00 | 3 564.00 | 11 644.00 |
BN En cours de production de biens | 27 997.00 | | 27 997.00 | 27 997.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 640 078.00 | 325 757.00 | 314 321.00 | 640 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222 145.00 | 185 970.00 | 36 175.00 | 222 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 236.00 | | 538 236.00 | 538 236.00 |
BZ Autres créances | 228 693.00 | | 228 693.00 | 228 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 040.00 | 511 727.00 | 1 147 314.00 | 1 659 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 685.00 | 519 807.00 | 1 150 878.00 | 1 670 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 516.00 | 8 121.00 | | 12 516.00 |
DH Report à nouveau | 84 338.00 | 841.00 | | 84 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 833.00 | 87 891.00 | | 71 833.00 |
DL TOTAL (I) | 368 687.00 | 296 854.00 | | 368 687.00 |
DP Provisions pour risques | 108 637.00 | 98 144.00 | | 108 637.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 595.00 | 6 825.00 | | 14 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 233.00 | 104 969.00 | | 123 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 101.00 | 46 027.00 | | 262 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 235.00 | 9 412.00 | | 33 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 014.00 | 81 217.00 | | 157 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 285.00 | 71 339.00 | | 80 285.00 |
EA Autres dettes | 126 324.00 | 131 792.00 | | 126 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 958.00 | 339 790.00 | | 658 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 878.00 | 741 613.00 | | 1 150 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 031 792.00 | 185 815.00 | 1 217 606.00 | 1 031 792.00 |
FG Production vendue services | 29 387.00 | 84 290.00 | 113 677.00 | 29 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 179.00 | 270 105.00 | 1 331 284.00 | 1 061 179.00 |
FM Production stockée | | | 129 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 835.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 109 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 064.00 | |
GE Autres charges | | | 185 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 416.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 083.00 | | | -7 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 990.00 | 5 893.00 | | 30 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 137.00 | 1 323 990.00 | | 1 578 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 304.00 | 1 236 099.00 | | 1 506 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 833.00 | 87 891.00 | | 71 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 177.00 | | 367.00 | 9 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 321.00 | 6.00 | 367.00 | 1 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 245.00 | 834.00 | | 7 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 102.00 | 297.00 | | 1 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 143.00 | 537.00 | | 6 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 969.00 | 116 408.00 | 98 144.00 | 104 969.00 |
6N Sur stocks et en cours | 301 508.00 | 24 249.00 | | 301 508.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 185 776.00 | 2 814.00 | 2 620.00 | 185 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 283.00 | 27 064.00 | 2 620.00 | 487 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592 253.00 | 143 471.00 | 100 764.00 | 592 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 475.00 | 100 764.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 014.00 | 157 014.00 | | 157 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 731.00 | 22 731.00 | | 22 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 041.00 | 26 041.00 | | 26 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 324.00 | 126 324.00 | | 126 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 538 236.00 | 538 236.00 | | 538 236.00 |
VC Groupe et associés | 221 375.00 | 221 375.00 | | 221 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 101.00 | 262 101.00 | | 262 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 921.00 | 770 921.00 | | 770 921.00 |
VW T.V.A. | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 724.00 | 625 724.00 | | 625 724.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |