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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 321.00 | 1 102.00 | 218.00 | 1 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 856.00 | 6 143.00 | 1 713.00 | 7 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 277.00 | 7 245.00 | 4 031.00 | 11 277.00 |
BN En cours de production de biens | 29 226.00 | | 29 226.00 | 29 226.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 509 650.00 | 301 507.00 | 208 143.00 | 509 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233 820.00 | 185 775.00 | 48 044.00 | 233 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 409.00 | | 443 409.00 | 443 409.00 |
BZ Autres créances | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 865.00 | 487 283.00 | 737 581.00 | 1 224 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 142.00 | 494 528.00 | 741 613.00 | 1 236 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 121.00 | 3 429.00 | | 8 121.00 |
DH Report à nouveau | 841.00 | -88 323.00 | | 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 891.00 | 93 857.00 | | 87 891.00 |
DL TOTAL (I) | 296 854.00 | 208 963.00 | | 296 854.00 |
DP Provisions pour risques | 98 144.00 | 84 659.00 | | 98 144.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 825.00 | 5 670.00 | | 6 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 969.00 | 90 329.00 | | 104 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 027.00 | 35 468.00 | | 46 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 217.00 | 133 511.00 | | 81 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 339.00 | 76 245.00 | | 71 339.00 |
EA Autres dettes | 131 792.00 | 230 724.00 | | 131 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 790.00 | 475 947.00 | | 339 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 613.00 | 775 239.00 | | 741 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 026 254.00 | 107 665.00 | 1 133 919.00 | 1 026 254.00 |
FG Production vendue services | 38 502.00 | 55 712.00 | 94 214.00 | 38 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 756.00 | 163 378.00 | 1 228 134.00 | 1 064 756.00 |
FM Production stockée | | | 5 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 658.00 | |
FQ Autres produits | | | -86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 299.00 | |
GE Autres charges | | | 138 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 356.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GN Différences positives de change | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 990.00 | 1 329 408.00 | | 1 323 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 099.00 | 1 235 551.00 | | 1 236 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 891.00 | 93 856.00 | | 87 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 827.00 | | 350.00 | 8 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 971.00 | | 350.00 | 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 576.00 | 668.00 | | 6 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 971.00 | 131.00 | | 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 605.00 | 537.00 | | 5 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 328.00 | 99 299.00 | 84 658.00 | 90 328.00 |
6N Sur stocks et en cours | 285 479.00 | 16 028.00 | | 285 479.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 175 417.00 | 10 358.00 | | 175 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460 896.00 | 26 387.00 | | 460 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 225.00 | 125 686.00 | 84 658.00 | 551 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 686.00 | 84 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 217.00 | 81 217.00 | | 81 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 188.00 | 128 188.00 | | 128 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VC Groupe et associés | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 027.00 | 46 027.00 | | 46 027.00 |
VI Groupe et associés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 607.00 | | | 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 268.00 | 454 268.00 | | 454 268.00 |
VW T.V.A. | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 378.00 | 330 378.00 | | 330 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |