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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 995.00 | 1 729.00 | 266.00 | 1 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 485.00 | 7 218.00 | 5 267.00 | 12 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 580.00 | 8 947.00 | 7 633.00 | 16 580.00 |
BN En cours de production de biens | 146 174.00 | | 146 174.00 | 146 174.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 667 009.00 | 365 645.00 | 301 364.00 | 667 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231 225.00 | 200 379.00 | 30 846.00 | 231 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 042.00 | | 602 042.00 | 602 042.00 |
BZ Autres créances | 75 864.00 | | 75 864.00 | 75 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 490.00 | 566 024.00 | 1 157 466.00 | 1 723 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 071.00 | 574 971.00 | 1 165 099.00 | 1 740 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 108.00 | 12 516.00 | | 16 108.00 |
DH Report à nouveau | 152 579.00 | 84 338.00 | | 152 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 638.00 | 71 833.00 | | 18 638.00 |
DL TOTAL (I) | 387 325.00 | 368 687.00 | | 387 325.00 |
DP Provisions pour risques | 110 722.00 | 108 637.00 | | 110 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 776.00 | 14 595.00 | | 19 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 499.00 | 123 233.00 | | 130 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 337.00 | 262 101.00 | | 161 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 933.00 | 33 235.00 | | 73 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 269.00 | 157 014.00 | | 216 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 543.00 | 80 285.00 | | 50 543.00 |
EA Autres dettes | 145 194.00 | 126 324.00 | | 145 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 276.00 | 658 958.00 | | 647 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 099.00 | 1 150 878.00 | | 1 165 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 273 325.00 | | 1 273 325.00 | 1 273 325.00 |
FG Production vendue services | 65 872.00 | | 65 872.00 | 65 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 196.00 | | 1 339 196.00 | 1 339 196.00 |
FM Production stockée | | | 145 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 867.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 903.00 | |
GE Autres charges | | | 163 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 467.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 084.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 21 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 996.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 083.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 083.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 263.00 | 30 990.00 | | 9 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 174.00 | 1 578 137.00 | | 1 610 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 536.00 | 1 506 304.00 | | 1 591 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 638.00 | 71 833.00 | | 18 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 688.00 | 307.00 | | 1 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 081.00 | 867.00 | | 8 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 330.00 | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 681.00 | 537.00 | | 6 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 233.00 | 115 903.00 | 108 637.00 | 123 233.00 |
6N Sur stocks et en cours | 325 757.00 | 39 888.00 | | 325 757.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 185 970.00 | 14 409.00 | | 185 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 511 727.00 | 54 297.00 | | 511 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634 960.00 | 170 201.00 | 108 637.00 | 634 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 201.00 | 108 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 269.00 | 216 269.00 | | 216 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 132.00 | 128 132.00 | | 128 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 602 042.00 | 602 042.00 | | 602 042.00 |
VC Groupe et associés | 69 378.00 | 69 378.00 | | 69 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 337.00 | 161 337.00 | | 161 337.00 |
VI Groupe et associés | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 947.00 | 4 047.00 | | 4 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 182.00 | 679 082.00 | 2 100.00 | 68 182.00 |
VW T.V.A. | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 343.00 | 573 343.00 | | 573 343.00 |