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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 609.00 | 2 455.00 | 154.00 | 2 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 485.00 | 10 942.00 | 1 543.00 | 12 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 774.00 | 13 397.00 | 4 377.00 | 17 774.00 |
BN En cours de production de biens | 42 368.00 | | 42 368.00 | 42 368.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 768 772.00 | 429 719.00 | 339 053.00 | 768 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240 214.00 | 210 169.00 | 30 046.00 | 240 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 497.00 | | 602 497.00 | 602 497.00 |
BZ Autres créances | 25 744.00 | 2.00 | 25 741.00 | 25 744.00 |
CF Disponibilités | 161 173.00 | | 161 173.00 | 161 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 768.00 | 639 890.00 | 1 200 878.00 | 1 840 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 542.00 | 653 288.00 | 1 205 254.00 | 1 858 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 556.00 | 17 040.00 | | 19 556.00 |
DH Report à nouveau | 218 086.00 | 170 285.00 | | 218 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 359.00 | 50 317.00 | | 104 359.00 |
DL TOTAL (I) | 542 001.00 | 437 642.00 | | 542 001.00 |
DP Provisions pour risques | 119 509.00 | 97 056.00 | | 119 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 760.00 | 23 615.00 | | 25 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 270.00 | 120 671.00 | | 145 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 555.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 080.00 | 23 850.00 | | 12 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 966.00 | 62 953.00 | | 190 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 026.00 | 74 536.00 | | 72 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 368.00 | | |
EA Autres dettes | 236 911.00 | 227 926.00 | | 236 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 984.00 | 441 189.00 | | 517 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 254.00 | 999 502.00 | | 1 205 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 083 721.00 | 231 450.00 | 1 315 171.00 | 1 083 721.00 |
FG Production vendue services | 53 587.00 | 28 856.00 | 82 443.00 | 53 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 308.00 | 260 306.00 | 1 397 614.00 | 1 137 308.00 |
FM Production stockée | | | -20 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 432 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 654.00 | |
GE Autres charges | | | 177 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 046.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 894.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 400.00 | 21 060.00 | | 38 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 957.00 | 1 286 288.00 | | 1 886 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 598.00 | 1 235 971.00 | | 1 782 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 359.00 | 50 317.00 | | 104 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 887.00 | | 975.00 | 16 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89.00 | 2 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89.00 | 17 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 302.00 | | 307.00 | 2 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 668.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 345.00 | 2 053.00 | | 11 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 046.00 | 409.00 | | 2 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 299.00 | 1 644.00 | | 9 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 671.00 | 121 654.00 | 97 056.00 | 120 671.00 |
6N Sur stocks et en cours | 390 570.00 | 429 719.00 | 390 570.00 | 390 570.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 207 757.00 | 2 414.00 | | 207 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 598 328.00 | 432 133.00 | 390 570.00 | 598 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 718 999.00 | 553 787.00 | 487 626.00 | 718 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 553 787.00 | 487 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 966.00 | 190 966.00 | | 190 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 394.00 | 26 394.00 | | 26 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 032.00 | 129 032.00 | | 129 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
UX Autres créances clients | 602 497.00 | 602 497.00 | | 602 497.00 |
VC Groupe et associés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VI Groupe et associés | 107 879.00 | 107 879.00 | | 107 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 920.00 | 630 920.00 | | 630 920.00 |
VW T.V.A. | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 903.00 | 505 903.00 | | 505 903.00 |