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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 302.00 | 2 046.00 | 256.00 | 2 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 485.00 | 9 299.00 | 3 187.00 | 12 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 887.00 | 11 345.00 | 5 543.00 | 16 887.00 |
BN En cours de production de biens | 49 198.00 | | 49 198.00 | 49 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 782 871.00 | 390 570.00 | 392 301.00 | 782 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244 287.00 | 207 757.00 | 36 529.00 | 244 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 491.00 | | 492 491.00 | 492 491.00 |
BZ Autres créances | 23 440.00 | | 23 440.00 | 23 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 592 287.00 | 598 328.00 | 993 959.00 | 1 592 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 174.00 | 609 673.00 | 999 502.00 | 1 609 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 040.00 | 16 108.00 | | 17 040.00 |
DH Report à nouveau | 170 285.00 | 152 579.00 | | 170 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 317.00 | 18 638.00 | | 50 317.00 |
DL TOTAL (I) | 437 642.00 | 387 325.00 | | 437 642.00 |
DP Provisions pour risques | 97 056.00 | 110 722.00 | | 97 056.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 615.00 | 19 776.00 | | 23 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 671.00 | 130 499.00 | | 120 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 555.00 | 161 337.00 | | 51 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 850.00 | 73 933.00 | | 23 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 953.00 | 216 269.00 | | 62 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 536.00 | 50 543.00 | | 74 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 368.00 | | | 368.00 |
EA Autres dettes | 227 926.00 | 145 194.00 | | 227 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 189.00 | 647 276.00 | | 441 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 502.00 | 1 165 099.00 | | 999 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 863 081.00 | 167 506.00 | 1 030 586.00 | 863 081.00 |
FG Production vendue services | 2 728.00 | 54 172.00 | 56 900.00 | 2 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 809.00 | 221 678.00 | 1 087 487.00 | 865 809.00 |
FM Production stockée | | | 18 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 895.00 | |
GE Autres charges | | | 138 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 650.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 32 324.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 060.00 | 9 263.00 | | 21 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 288.00 | 1 610 174.00 | | 1 286 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 971.00 | 1 591 536.00 | | 1 235 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 317.00 | 18 638.00 | | 50 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 480.00 | | 307.00 | 14 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 995.00 | | 307.00 | 1 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 947.00 | 2 397.00 | | 8 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 729.00 | 317.00 | | 1 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 218.00 | 2 080.00 | | 7 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 499.00 | 100 895.00 | 110 722.00 | 130 499.00 |
6N Sur stocks et en cours | 365 645.00 | 24 925.00 | | 365 645.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 379.00 | 7 379.00 | | 200 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 566 024.00 | 32 304.00 | | 566 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 696 523.00 | 133 199.00 | 110 722.00 | 696 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 199.00 | 110 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 953.00 | 62 953.00 | | 62 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 497.00 | 130 497.00 | | 130 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 492 491.00 | 492 491.00 | | 492 491.00 |
VC Groupe et associés | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 555.00 | 51 555.00 | | 51 555.00 |
VI Groupe et associés | 97 429.00 | 97 429.00 | | 97 429.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 031.00 | 515 931.00 | 2 100.00 | 518 031.00 |
VW T.V.A. | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 338.00 | 417 338.00 | | 417 338.00 |