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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
AN Terrains | 3 976.00 | 2 976.00 | 1 000.00 | 3 976.00 |
AP Constructions | 32 992.00 | 11 745.00 | 21 247.00 | 32 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 199.00 | 12 645.00 | 6 554.00 | 19 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 162.00 | | 70 162.00 | 70 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 697.00 | 27 366.00 | 329 331.00 | 356 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 968.00 | | 60 968.00 | 60 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 942.00 | | 813 942.00 | 813 942.00 |
BZ Autres créances | 332 267.00 | | 332 267.00 | 332 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 177.00 | | 1 207 177.00 | 1 207 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 874.00 | 27 366.00 | 1 536 508.00 | 1 563 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 457.00 | -829 044.00 | | -49 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 274 184.00 | -470 413.00 | | -1 274 184.00 |
DL TOTAL (I) | -1 023 641.00 | -999 457.00 | | -1 023 641.00 |
DQ Provisions pour charges | 879 582.00 | 243 412.00 | | 879 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 879 582.00 | 243 412.00 | | 879 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 265.00 | 25 890.00 | | 37 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 823.00 | 521 784.00 | | 654 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 785.00 | 745 670.00 | | 593 785.00 |
EA Autres dettes | 348 240.00 | 1 020 607.00 | | 348 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 453.00 | 46 453.00 | | 46 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 567.00 | 2 360 505.00 | | 1 680 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 508.00 | 1 604 460.00 | | 1 536 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 628 394.00 | | 628 394.00 | 628 394.00 |
FG Production vendue services | 5 556 519.00 | 66 718.00 | 5 623 238.00 | 5 556 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 184 914.00 | 66 718.00 | 6 251 632.00 | 6 184 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 319 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 866 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 286 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 695 683.00 | |
GE Autres charges | | | 34 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 662 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 342 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 344 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 733.00 | 135.00 | | 4 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 733.00 | 135.00 | | 4 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 872.00 | 43 710.00 | | 1 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88.00 | 33.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 960.00 | 43 743.00 | | 1 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 774.00 | -43 608.00 | | 2 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 864.00 | -83 215.00 | | -67 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 324 440.00 | 7 180 426.00 | | 6 324 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 598 624.00 | 7 650 839.00 | | 7 598 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 274 184.00 | -470 413.00 | | -1 274 184.00 |