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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
AN Terrains | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
AP Constructions | 32 992.00 | 21 976.00 | 11 015.00 | 32 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 995.00 | 2 403.00 | 6 591.00 | 8 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 215.00 | 65 902.00 | 20 313.00 | 86 215.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 331.00 | 94 258.00 | 267 073.00 | 361 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 642.00 | | 56 642.00 | 56 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 018.00 | | 270 018.00 | 270 018.00 |
BZ Autres créances | 518 907.00 | 11 411.00 | 507 496.00 | 518 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 689.00 | 11 411.00 | 834 278.00 | 845 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 020.00 | 105 669.00 | 1 101 351.00 | 1 207 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 832.00 | 254 832.00 | | 254 832.00 |
DH Report à nouveau | -366 316.00 | -14.00 | | -366 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 510.00 | -372 184.00 | | -132 510.00 |
DL TOTAL (I) | -243 994.00 | -117 366.00 | | -243 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 986.00 | 353 997.00 | | 169 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 986.00 | 353 997.00 | | 169 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 754.00 | 120 110.00 | | 55 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 019.00 | 602 672.00 | | 556 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 204.00 | 433 572.00 | | 483 204.00 |
EA Autres dettes | 80 383.00 | 51 220.00 | | 80 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 360.00 | 1 207 573.00 | | 1 175 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 351.00 | 1 444 204.00 | | 1 101 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339 788.00 | | 339 788.00 | 339 788.00 |
FG Production vendue services | 4 474 672.00 | 5 246.00 | 4 479 918.00 | 4 474 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 814 460.00 | 5 246.00 | 4 819 706.00 | 4 814 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 072 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 199 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 100.00 | |
GE Autres charges | | | 188 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 204 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 155.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 155.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 244.00 | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 883.00 | 104 169.00 | | 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 981.00 | 104 412.00 | | 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -981.00 | -90 257.00 | | -981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 072 983.00 | 5 580 120.00 | | 5 072 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 205 493.00 | 5 952 304.00 | | 5 205 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 510.00 | -372 184.00 | | -132 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | -1.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354 000.00 | 33 000.00 | 211 000.00 | 354 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 000.00 | 33 000.00 | 211 000.00 | 354 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 000.00 | | 483 000.00 | 483 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 000.00 | | 564 000.00 | 564 000.00 |