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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
AN Terrains | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
AP Constructions | 164 693.00 | 40 344.00 | 124 350.00 | 164 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 973.00 | 198 019.00 | 145 954.00 | 343 973.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 010.00 | 242 339.00 | 500 671.00 | 743 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 932.00 | | 42 932.00 | 42 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 679.00 | 1 881.00 | 1 296 797.00 | 1 298 679.00 |
BZ Autres créances | 883 185.00 | 129.00 | 883 056.00 | 883 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 224 795.00 | 2 010.00 | 2 222 785.00 | 2 224 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 805.00 | 244 349.00 | 2 723 456.00 | 2 967 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 300 000.00 | | 352 000.00 |
DH Report à nouveau | -644.00 | -23 641.00 | | -644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 917.00 | -425 003.00 | | 190 917.00 |
DL TOTAL (I) | 542 273.00 | -148 644.00 | | 542 273.00 |
DQ Provisions pour charges | 573 567.00 | 682 131.00 | | 573 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 573 567.00 | 682 131.00 | | 573 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 899.00 | 148 040.00 | | 57 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181.00 | 163.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 121.00 | 844 646.00 | | 732 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 627.00 | 840 588.00 | | 777 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
EA Autres dettes | 31 029.00 | 557 152.00 | | 31 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 454.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 607 616.00 | 2 437 043.00 | | 1 607 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 456.00 | 2 970 530.00 | | 2 723 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 062.00 | | 587 062.00 | 587 062.00 |
FG Production vendue services | 7 685 466.00 | 18 163.00 | 7 703 629.00 | 7 685 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 272 528.00 | 18 163.00 | 8 290 691.00 | 8 272 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 526 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 936 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 030 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 469 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 384.00 | |
GE Autres charges | | | 90 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 418 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492.00 | 45.00 | | 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492.00 | 45.00 | | 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648.00 | 145.00 | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | 145.00 | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | -100.00 | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 112.00 | -104 300.00 | | -84 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 526 980.00 | 8 207 145.00 | | 8 526 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 336 062.00 | 8 632 148.00 | | 8 336 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 917.00 | -425 003.00 | | 190 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 682 000.00 | 55 000.00 | 164 000.00 | 682 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 682 000.00 | 55 000.00 | 164 000.00 | 682 000.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |