| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
AN Terrains | 3 976.00 | 3 676.00 | 300.00 | 3 976.00 |
AP Constructions | 164 693.00 | 24 975.00 | 139 718.00 | 164 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 573.00 | 94 553.00 | 194 020.00 | 288 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 457.00 | | 14 457.00 | 14 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 203.00 | 123 204.00 | 578 999.00 | 702 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 729.00 | | 40 729.00 | 40 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 820 575.00 | | 1 820 575.00 | 1 820 575.00 |
BZ Autres créances | 517 958.00 | 129.00 | 517 829.00 | 517 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 391 660.00 | 129.00 | 2 391 531.00 | 2 391 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 863.00 | 123 333.00 | 2 970 530.00 | 3 093 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 641.00 | -49 457.00 | | -23 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -425 003.00 | -1 274 184.00 | | -425 003.00 |
DL TOTAL (I) | -148 644.00 | -1 023 641.00 | | -148 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 682 131.00 | 879 582.00 | | 682 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 682 131.00 | 879 582.00 | | 682 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 040.00 | 37 265.00 | | 148 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163.00 | | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 646.00 | 654 823.00 | | 844 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 588.00 | 593 785.00 | | 840 588.00 |
EA Autres dettes | 557 152.00 | 348 240.00 | | 557 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 454.00 | 46 453.00 | | 46 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 437 043.00 | 1 680 567.00 | | 2 437 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 530.00 | 1 536 508.00 | | 2 970 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 567 556.00 | | 567 556.00 | 567 556.00 |
FG Production vendue services | 7 209 140.00 | 18 451.00 | 7 227 591.00 | 7 209 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 776 697.00 | 18 451.00 | 7 795 148.00 | 7 776 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 207 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 829 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 982 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 729 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 197 957.00 | |
GE Autres charges | | | 45 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 732 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -525 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -529 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 4 733.00 | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 88.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | 4 733.00 | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 1 872.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 88.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 1 960.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | 2 774.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 300.00 | -67 864.00 | | -104 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 207 145.00 | 6 324 440.00 | | 8 207 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 632 148.00 | 7 598 624.00 | | 8 632 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -425 003.00 | -1 274 184.00 | | -425 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 000.00 | | | 329 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -1 024 000.00 | | 875 000.00 | -1 024 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 880 000.00 | 198 000.00 | -395 000.00 | 880 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | -144 000.00 | 198 000.00 | 480 000.00 | -144 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |