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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
AN Terrains | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
AP Constructions | 32 992.00 | 20 382.00 | 12 610.00 | 32 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 995.00 | 605.00 | 8 390.00 | 8 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 216.00 | 58 600.00 | 29 615.00 | 88 216.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 931.00 | 83 563.00 | 280 368.00 | 363 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 578.00 | | 60 578.00 | 60 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 654.00 | | 494 654.00 | 494 654.00 |
BZ Autres créances | 615 035.00 | 6 566.00 | 608 469.00 | 615 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 402.00 | 6 566.00 | 1 163 836.00 | 1 170 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 333.00 | 90 129.00 | 1 444 204.00 | 1 534 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 832.00 | 352 000.00 | | 254 832.00 |
DD Réserve légale (1) | | 9 514.00 | | |
DH Report à nouveau | -14.00 | 140.00 | | -14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 184.00 | -451 828.00 | | -372 184.00 |
DL TOTAL (I) | -117 366.00 | -90 174.00 | | -117 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 353 997.00 | 569 909.00 | | 353 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 353 997.00 | 569 909.00 | | 353 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 110.00 | 61 243.00 | | 120 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 181.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 672.00 | 867 635.00 | | 602 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 572.00 | 739 610.00 | | 433 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 962.00 | | |
EA Autres dettes | 51 220.00 | 30 370.00 | | 51 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 573.00 | 1 705 000.00 | | 1 207 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 204.00 | 2 184 735.00 | | 1 444 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 954.00 | | 346 954.00 | 346 954.00 |
FG Production vendue services | 4 641 784.00 | 212 861.00 | 4 854 645.00 | 4 641 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 988 738.00 | 212 861.00 | 5 201 599.00 | 4 988 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 565 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 937 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 450.00 | |
GE Autres charges | | | 41 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 847 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 169.00 | | | 104 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 412.00 | 798.00 | | 104 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 257.00 | -798.00 | | -90 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 580 120.00 | 9 274 900.00 | | 5 580 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 952 304.00 | 9 726 728.00 | | 5 952 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 184.00 | -451 828.00 | | -372 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404.00 | -20.00 | | 404.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14.00 | | | 14.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175.00 | -20.00 | | 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 570 000.00 | 162 000.00 | -54 000.00 | 570 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570 000.00 | 162 000.00 | -54 000.00 | 570 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 000.00 | 603 000.00 | | 603 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 000.00 | 434 000.00 | | 434 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 000.00 | 1 208 000.00 | | 1 208 000.00 |