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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
AN Terrains | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
AP Constructions | 164 693.00 | 55 712.00 | 108 981.00 | 164 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 591.00 | 292 526.00 | 66 065.00 | 358 591.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 613.00 | 352 215.00 | 405 398.00 | 757 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 799.00 | | 66 799.00 | 66 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 259.00 | | 1 107 259.00 | 1 107 259.00 |
BZ Autres créances | 614 416.00 | 9 489.00 | 604 927.00 | 614 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 826.00 | 9 489.00 | 1 779 337.00 | 1 788 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 439.00 | 361 704.00 | 2 184 735.00 | 2 546 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
DH Report à nouveau | 140.00 | -644.00 | | 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -451 828.00 | 190 917.00 | | -451 828.00 |
DL TOTAL (I) | -90 174.00 | 542 273.00 | | -90 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 569 909.00 | 573 567.00 | | 569 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 569 909.00 | 573 567.00 | | 569 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 243.00 | 57 899.00 | | 61 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 635.00 | 732 121.00 | | 867 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 610.00 | 777 627.00 | | 739 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 962.00 | 8 760.00 | | 5 962.00 |
EA Autres dettes | 30 370.00 | 31 029.00 | | 30 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 000.00 | 1 607 616.00 | | 1 705 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 735.00 | 2 723 456.00 | | 2 184 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 582.00 | | 432 582.00 | 432 582.00 |
FG Production vendue services | 8 473 984.00 | 232 333.00 | 8 706 316.00 | 8 473 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 906 565.00 | 232 333.00 | 9 138 898.00 | 8 906 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 274 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 864 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 448 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 514 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 727.00 | |
GE Autres charges | | | 57 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 725 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -450 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -451 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 492.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 492.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 798.00 | 648.00 | | 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798.00 | 648.00 | | 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -798.00 | -156.00 | | -798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -84 112.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 274 900.00 | 8 526 980.00 | | 9 274 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 726 728.00 | 8 336 062.00 | | 9 726 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -451 828.00 | 190 917.00 | | -451 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499.00 | | | 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270.00 | | | 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 574.00 | 63.00 | 66.00 | 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 574.00 | 63.00 | 66.00 | 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 740.00 | | | 740.00 |
VC Groupe et associés | 375.00 | | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604.00 | | | 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770.00 | | | 770.00 |