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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 689.00 | 2 758.00 | 3 931.00 | 6 689.00 |
AH Fonds commercial | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 210.00 | 354.00 | 5 856.00 | 6 210.00 |
AN Terrains | 66 072.00 | | 66 072.00 | 66 072.00 |
AP Constructions | 733 268.00 | 167 077.00 | 566 191.00 | 733 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 656.00 | 123 688.00 | 38 969.00 | 162 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 023.00 | 136 059.00 | 144 964.00 | 281 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 059.00 | | 30 059.00 | 30 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 359.00 | 429 935.00 | 1 173 424.00 | 1 603 359.00 |
BT Marchandises | 116 276.00 | | 116 276.00 | 116 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 090.00 | 33 754.00 | 220 336.00 | 254 090.00 |
BZ Autres créances | 44 534.00 | | 44 534.00 | 44 534.00 |
CF Disponibilités | 296 239.00 | | 296 239.00 | 296 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 777.00 | 33 754.00 | 693 023.00 | 726 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 136.00 | 463 689.00 | 1 866 447.00 | 2 330 136.00 |
CU Autres participations | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 721.00 | | | 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 395.00 | | | 31 395.00 |
DG Autres réserves | 179 273.00 | | | 179 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 876.00 | | | 120 876.00 |
DL TOTAL (I) | 684 265.00 | | | 684 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 583.00 | | | 870 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 672.00 | | | 30 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 927.00 | | | 90 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 329.00 | | | 102 329.00 |
EA Autres dettes | 83 595.00 | | | 83 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 182.00 | | | 1 182 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 447.00 | | | 1 866 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 873.00 | | | 441 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 916.00 | | | 28 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 672.00 | 30 672.00 | | 30 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 927.00 | 90 927.00 | | 90 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 595.00 | 83 595.00 | | 83 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 462.00 | 313 462.00 | 1 000.00 | 314 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 105.00 | 437 796.00 | 438 352.00 | 1 178 105.00 |