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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
AH Fonds commercial | 331 800.00 | | 331 800.00 | 331 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 210.00 | 1 833.00 | 4 377.00 | 6 210.00 |
AN Terrains | 148 272.00 | | 148 272.00 | 148 272.00 |
AP Constructions | 1 202 425.00 | 370 090.00 | 832 335.00 | 1 202 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 430.00 | 159 222.00 | 17 208.00 | 176 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109 156.00 | 424 644.00 | 684 512.00 | 1 109 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 985 935.00 | 959 848.00 | 2 026 087.00 | 2 985 935.00 |
BT Marchandises | 153 437.00 | | 153 437.00 | 153 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 849.00 | 4 716.00 | 375 133.00 | 379 849.00 |
BZ Autres créances | 10 967.00 | | 10 967.00 | 10 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 209.00 | | 57 209.00 | 57 209.00 |
CF Disponibilités | 307 792.00 | | 307 792.00 | 307 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 321.00 | 4 716.00 | 917 605.00 | 922 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 908 256.00 | 964 564.00 | 2 943 692.00 | 3 908 256.00 |
CU Autres participations | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 721.00 | | | 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
DG Autres réserves | 388 590.00 | | | 388 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 690.00 | | | 201 690.00 |
DL TOTAL (I) | 978 201.00 | | | 978 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 393 404.00 | | | 1 393 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 455.00 | | | 101 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 653.00 | | | 208 653.00 |
EA Autres dettes | 242 930.00 | | | 242 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 491.00 | | | 1 965 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 692.00 | | | 2 943 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 559.00 | | | 771 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 335.00 | 157 376.00 | 17 863.00 | 820 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 225.00 | 296.00 | 2 629.00 | 8 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 110.00 | 157 080.00 | 15 234.00 | 812 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 455.00 | 101 455.00 | | 101 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 653.00 | 208 653.00 | | 208 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 930.00 | 242 930.00 | | 242 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 393 404.00 | 199 472.00 | 716 676.00 | 1 393 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401 283.00 | 401 283.00 | | 401 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 483.00 | 401 283.00 | 1 200.00 | 402 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 491.00 | 771 559.00 | 716 676.00 | 1 965 491.00 |