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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
AH Fonds commercial | 331 800.00 | | 331 800.00 | 331 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 210.00 | 1 241.00 | 4 969.00 | 6 210.00 |
AN Terrains | 66 072.00 | | 66 072.00 | 66 072.00 |
AP Constructions | 733 268.00 | 282 352.00 | 450 916.00 | 733 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 102.00 | 169 500.00 | 20 601.00 | 190 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 547.00 | 326 163.00 | 669 384.00 | 995 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 355 270.00 | 785 946.00 | 1 569 325.00 | 2 355 270.00 |
BT Marchandises | 111 048.00 | | 111 048.00 | 111 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 574.00 | 16 471.00 | 196 103.00 | 212 574.00 |
BZ Autres créances | 37 528.00 | | 37 528.00 | 37 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 209.00 | | 57 209.00 | 57 209.00 |
CF Disponibilités | 289 822.00 | | 289 822.00 | 289 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 823.00 | | 17 823.00 | 17 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 304.00 | 16 471.00 | 710 832.00 | 727 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 082 574.00 | 802 417.00 | 2 280 157.00 | 3 082 574.00 |
CU Autres participations | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DG Autres réserves | 374 388.00 | 280 115.00 | | 374 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 789.00 | 144 273.00 | | 65 789.00 |
DL TOTAL (I) | 828 099.00 | 812 309.00 | | 828 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028 605.00 | 1 091 508.00 | | 1 028 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 622.00 | 55 938.00 | | 46 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 254.00 | 108 525.00 | | 75 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 153.00 | 140 262.00 | | 138 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 6 611.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 161 624.00 | 148 968.00 | | 161 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 058.00 | 1 551 813.00 | | 1 452 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 157.00 | 2 364 122.00 | | 2 280 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 332.00 | 639 979.00 | | 621 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 622.00 | 46 622.00 | | 46 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 254.00 | 75 254.00 | | 75 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 153.00 | 138 153.00 | | 138 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 624.00 | 161 624.00 | | 161 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 028 605.00 | 197 878.00 | 576 582.00 | 1 028 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 058.00 | 621 332.00 | 576 582.00 | 1 452 058.00 |