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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
AH Fonds commercial | 314 800.00 | | 314 800.00 | 314 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 210.00 | 945.00 | 5 265.00 | 6 210.00 |
AN Terrains | 66 072.00 | | 66 072.00 | 66 072.00 |
AP Constructions | 733 268.00 | 243 949.00 | 489 319.00 | 733 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 252.00 | 161 062.00 | 26 190.00 | 187 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 958.00 | 242 030.00 | 619 928.00 | 861 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 193 831.00 | 654 676.00 | 1 539 156.00 | 2 193 831.00 |
BT Marchandises | 131 340.00 | | 131 340.00 | 131 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 272.00 | 11 400.00 | 314 872.00 | 326 272.00 |
BZ Autres créances | 46 251.00 | | 46 251.00 | 46 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 209.00 | 673.00 | 56 535.00 | 57 209.00 |
CF Disponibilités | 255 758.00 | | 255 758.00 | 255 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 410.00 | | 19 410.00 | 19 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 039.00 | 12 073.00 | 824 966.00 | 837 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 030 871.00 | 666 749.00 | 2 364 122.00 | 3 030 871.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 721.00 | | | 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
DG Autres réserves | 280 115.00 | | | 280 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 273.00 | | | 144 273.00 |
DL TOTAL (I) | 812 309.00 | | | 812 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 508.00 | | | 1 091 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 938.00 | | | 55 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 525.00 | | | 108 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 262.00 | | | 140 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
EA Autres dettes | 148 968.00 | | | 148 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 813.00 | | | 1 551 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 122.00 | | | 2 364 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 979.00 | | | 639 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 626.00 | | 481 878.00 | 1 722 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 673.00 | 2 193 831.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 327 699.00 | | | 327 699.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 673.00 | 1 848 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 899.00 | | 8 800.00 | 318 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 144.00 | | 473 078.00 | 1 386 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 938.00 | 55 938.00 | | 55 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 525.00 | 108 525.00 | | 108 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 968.00 | 148 968.00 | | 148 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 091 508.00 | 179 675.00 | 556 041.00 | 1 091 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 262.00 | 140 262.00 | | 140 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 132.00 | 391 932.00 | 1 200.00 | 393 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 813.00 | 639 979.00 | 556 041.00 | 1 551 813.00 |