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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
AH Fonds commercial | 331 800.00 | | 331 800.00 | 331 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 210.00 | 1 537.00 | 4 673.00 | 6 210.00 |
AN Terrains | 66 072.00 | | 66 072.00 | 66 072.00 |
AP Constructions | 924 625.00 | 321 468.00 | 603 158.00 | 924 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 121.00 | 151 801.00 | 22 321.00 | 174 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092 527.00 | 338 841.00 | 753 686.00 | 1 092 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 619 627.00 | 820 335.00 | 1 799 291.00 | 2 619 627.00 |
BT Marchandises | 136 620.00 | | 136 620.00 | 136 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 334.00 | 13 363.00 | 267 971.00 | 281 334.00 |
BZ Autres créances | 21 889.00 | | 21 889.00 | 21 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 209.00 | | 57 209.00 | 57 209.00 |
CF Disponibilités | 374 012.00 | | 374 012.00 | 374 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 060.00 | 13 363.00 | 860 698.00 | 874 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 493 687.00 | 833 698.00 | 2 659 989.00 | 3 493 687.00 |
CU Autres participations | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 721.00 | | | 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
DG Autres réserves | 440 178.00 | | | 440 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 412.00 | | | 98 412.00 |
DL TOTAL (I) | 926 511.00 | | | 926 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251 739.00 | | | 1 251 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 327.00 | | | 122 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 439.00 | | | 149 439.00 |
EA Autres dettes | 203 059.00 | | | 203 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 478.00 | | | 1 733 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 989.00 | | | 2 659 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 951.00 | | | 847 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 946.00 | 141 045.00 | 106 655.00 | 785 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 930.00 | 296.00 | | 7 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 015.00 | 140 749.00 | 106 655.00 | 778 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 471.00 | | 3 109.00 | 16 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 471.00 | | 3 109.00 | 16 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 471.00 | | 3 109.00 | 16 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 327.00 | 122 327.00 | | 122 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 439.00 | 149 439.00 | | 149 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 059.00 | 203 059.00 | | 203 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 251 739.00 | 366 212.00 | 525 792.00 | 1 251 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 419.00 | 304 419.00 | | 304 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 619.00 | 304 419.00 | 1 200.00 | 305 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 478.00 | 847 951.00 | 525 792.00 | 1 733 478.00 |