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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 689.00 | 6 460.00 | 229.00 | 6 689.00 |
AH Fonds commercial | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 210.00 | 650.00 | 5 560.00 | 6 210.00 |
AN Terrains | 66 072.00 | | 66 072.00 | 66 072.00 |
AP Constructions | 733 268.00 | 205 513.00 | 527 755.00 | 733 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 576.00 | 148 857.00 | 15 719.00 | 164 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 555.00 | 188 396.00 | 223 159.00 | 411 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 626.00 | 549 876.00 | 1 172 750.00 | 1 722 626.00 |
BT Marchandises | 133 960.00 | | 133 960.00 | 133 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 298.00 | 11 430.00 | 258 868.00 | 270 298.00 |
BZ Autres créances | 34 447.00 | | 34 447.00 | 34 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 209.00 | | 57 209.00 | 57 209.00 |
CF Disponibilités | 300 805.00 | | 300 805.00 | 300 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 790.00 | | 18 790.00 | 18 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 309.00 | 11 430.00 | 804 879.00 | 816 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 934.00 | 561 306.00 | 1 977 628.00 | 2 538 934.00 |
CU Autres participations | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 721.00 | | | 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
DG Autres réserves | 196 344.00 | | | 196 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 771.00 | | | 133 771.00 |
DL TOTAL (I) | 718 036.00 | | | 718 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 072.00 | | | 821 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 075.00 | | | 65 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 336.00 | | | 113 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 793.00 | | | 122 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
EA Autres dettes | 132 668.00 | | | 132 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 592.00 | | | 1 259 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 628.00 | | | 1 977 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 521.00 | | | 581 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 754.00 | 6 330.00 | 28 654.00 | 33 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 754.00 | 6 330.00 | 28 654.00 | 33 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 754.00 | 6 330.00 | 28 654.00 | 33 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 075.00 | 65 075.00 | | 65 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 336.00 | 113 336.00 | | 113 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 668.00 | 132 668.00 | | 132 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821 072.00 | 143 000.00 | 420 507.00 | 821 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 793.00 | 122 793.00 | | 122 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 735.00 | 323 535.00 | 1 200.00 | 324 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 592.00 | 581 521.00 | 420 507.00 | 1 259 592.00 |