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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 625.00 | | 46 625.00 | 46 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 855 440.00 | | 1 855 440.00 | 1 855 440.00 |
BZ Autres créances | 1 517 002.00 | | 1 517 002.00 | 1 517 002.00 |
CF Disponibilités | 115 817.00 | | 115 817.00 | 115 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 534 884.00 | | 3 534 884.00 | 3 534 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 534 884.00 | | 3 534 884.00 | 3 534 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 182.00 | 892.00 | | 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 637.00 | 7 290.00 | | 5 637.00 |
DL TOTAL (I) | 6 819.00 | 9 182.00 | | 6 819.00 |
DP Provisions pour risques | 157 955.00 | 155 856.00 | | 157 955.00 |
DQ Provisions pour charges | 458 438.00 | 387 052.00 | | 458 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 616 393.00 | 542 908.00 | | 616 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 307.00 | 165 869.00 | | 118 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 832 717.00 | 1 743 491.00 | | 1 832 717.00 |
EA Autres dettes | 960 648.00 | 712 612.00 | | 960 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 911 673.00 | 2 621 972.00 | | 2 911 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 534 884.00 | 3 174 061.00 | | 3 534 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 920 056.00 | | 6 920 056.00 | 6 920 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 920 056.00 | | 6 920 056.00 | 6 920 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 927 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 742 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 653 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 203.00 | |
GE Autres charges | | | 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 923 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 654.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 294.00 | 999.00 | | 4 294.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 266.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 294.00 | 6 265.00 | | 4 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 924.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 924.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 294.00 | 1 341.00 | | 4 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 533.00 | -4 800.00 | | -2 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 934 574.00 | 7 199 524.00 | | 6 934 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 928 936.00 | 7 192 234.00 | | 6 928 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 637.00 | 7 290.00 | | 5 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 542 908.00 | 77 727.00 | 4 242.00 | 542 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542 908.00 | 77 727.00 | 4 242.00 | 542 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 203.00 | 4 242.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 307.00 | 118 307.00 | | 118 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 618 151.00 | 618 151.00 | | 618 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 782 015.00 | 782 015.00 | | 782 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960 648.00 | 960 648.00 | | 960 648.00 |
UX Autres créances clients | 1 855 440.00 | | | 1 855 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 844.00 | | | 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
VB T. V. A. | 178 648.00 | | | 178 648.00 |
VC Groupe et associés | 488 259.00 | | | 488 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 787 629.00 | | | 787 629.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 056.00 | 100 056.00 | | 100 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 417.00 | | | 49 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 372 442.00 | 3 372 442.00 | | 3 372 442.00 |
VW T.V.A. | 332 496.00 | 332 496.00 | | 332 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 911 673.00 | 2 911 673.00 | | 2 911 673.00 |