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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 627.00 | | 17 627.00 | 17 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 631 632.00 | | 1 631 632.00 | 1 631 632.00 |
BZ Autres créances | 859 431.00 | | 859 431.00 | 859 431.00 |
CF Disponibilités | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 510 417.00 | | 2 510 417.00 | 2 510 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 417.00 | | 2 510 417.00 | 2 510 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | 106 059.00 | -14 096.00 | | 106 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 990.00 | 3 253.00 | | -100 990.00 |
DL TOTAL (I) | 6 069.00 | -9 842.00 | | 6 069.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 758.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 345 868.00 | 1 021 111.00 | | 345 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 868.00 | 1 040 869.00 | | 345 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 245.00 | 94 904.00 | | 64 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 697 866.00 | 1 534 369.00 | | 1 697 866.00 |
EA Autres dettes | 396 370.00 | 2 020 416.00 | | 396 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 158 481.00 | 3 649 690.00 | | 2 158 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 417.00 | 4 680 717.00 | | 2 510 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 051 235.00 | | 5 051 235.00 | 5 051 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 051 235.00 | | 5 051 235.00 | 5 051 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 598 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 668 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 121 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 338 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 776.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 768 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | | | -290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 668 742.00 | 4 904 427.00 | | 5 668 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 769 732.00 | 4 901 174.00 | | 5 769 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 990.00 | 3 253.00 | | -100 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 832.00 | | | 832.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 040 869.00 | 9 145.00 | 704 146.00 | 1 040 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 040 869.00 | 9 145.00 | 704 146.00 | 1 040 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 776.00 | 598 087.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 245.00 | 64 245.00 | | 64 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 739 698.00 | 739 698.00 | | 739 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619 574.00 | 619 574.00 | | 619 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 370.00 | 396 370.00 | | 396 370.00 |
UX Autres créances clients | 1 631 632.00 | 1 631 632.00 | | 1 631 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -826.00 | -826.00 | | -826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 62 588.00 | 62 588.00 | | 62 588.00 |
VC Groupe et associés | 710 482.00 | 710 482.00 | | 710 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 209.00 | 63 209.00 | | 63 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 139.00 | 87 139.00 | | 87 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 491 063.00 | 2 491 063.00 | | 2 491 063.00 |
VW T.V.A. | 275 386.00 | 275 386.00 | | 275 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 481.00 | 2 158 481.00 | | 2 158 481.00 |