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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 943.00 | | 25 943.00 | 25 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 099 483.00 | | 2 099 483.00 | 2 099 483.00 |
BZ Autres créances | 2 548 899.00 | | 2 548 899.00 | 2 548 899.00 |
CF Disponibilités | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 680 717.00 | | 4 680 717.00 | 4 680 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 680 717.00 | | 4 680 717.00 | 4 680 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -14 096.00 | -99 492.00 | | -14 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 253.00 | 85 396.00 | | 3 253.00 |
DL TOTAL (I) | -9 842.00 | -13 096.00 | | -9 842.00 |
DP Provisions pour risques | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 021 111.00 | 526 289.00 | | 1 021 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 040 869.00 | 546 047.00 | | 1 040 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 604.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 904.00 | 98 176.00 | | 94 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 534 369.00 | 2 429 629.00 | | 1 534 369.00 |
EA Autres dettes | 2 020 416.00 | 1 684 497.00 | | 2 020 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 649 690.00 | 4 230 907.00 | | 3 649 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 680 717.00 | 4 763 858.00 | | 4 680 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 794 905.00 | | 4 794 905.00 | 4 794 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 794 905.00 | | 4 794 905.00 | 4 794 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 904 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 137 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 593 537.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 898 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 158.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 904 427.00 | 8 596 520.00 | | 4 904 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 901 174.00 | 8 511 123.00 | | 4 901 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 253.00 | 85 396.00 | | 3 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 546 047.00 | 596 340.00 | 101 518.00 | 546 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546 047.00 | 596 340.00 | 101 518.00 | 546 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 593 537.00 | 101 518.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 904.00 | 94 904.00 | | 94 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 569 735.00 | 569 735.00 | | 569 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 738.00 | 571 738.00 | | 571 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 020 416.00 | 2 020 416.00 | | 2 020 416.00 |
UX Autres créances clients | 2 099 483.00 | 2 099 483.00 | | 2 099 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VB T. V. A. | 189 478.00 | 189 478.00 | | 189 478.00 |
VC Groupe et associés | 2 038 961.00 | 2 038 961.00 | | 2 038 961.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 153.00 | 56 153.00 | | 56 153.00 |
VP Divers | 241 104.00 | 241 104.00 | | 241 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 918.00 | 97 918.00 | | 97 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 648 382.00 | 4 648 382.00 | | 4 648 382.00 |
VW T.V.A. | 294 976.00 | 294 976.00 | | 294 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 649 690.00 | 3 649 690.00 | | 3 649 690.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 158.00 | | | 158.00 |