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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 582.00 | | 37 582.00 | 37 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 445 196.00 | | 1 445 196.00 | 1 445 196.00 |
BZ Autres créances | 2 394 200.00 | | 2 394 200.00 | 2 394 200.00 |
CF Disponibilités | 45 885.00 | | 45 885.00 | 45 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 922 863.00 | | 3 922 863.00 | 3 922 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 922 863.00 | | 3 922 863.00 | 3 922 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 319.00 | 182.00 | | 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -390.00 | 5 637.00 | | -390.00 |
DL TOTAL (I) | 929.00 | 6 819.00 | | 929.00 |
DP Provisions pour risques | 84 603.00 | 157 955.00 | | 84 603.00 |
DQ Provisions pour charges | 403 700.00 | 458 438.00 | | 403 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 488 303.00 | 616 393.00 | | 488 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 894.00 | 118 307.00 | | 77 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 175 614.00 | 1 832 717.00 | | 2 175 614.00 |
EA Autres dettes | 1 180 124.00 | 960 648.00 | | 1 180 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 433 631.00 | 2 911 673.00 | | 3 433 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 922 863.00 | 3 534 884.00 | | 3 922 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 291 129.00 | | 7 291 129.00 | 7 291 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 291 129.00 | | 7 291 129.00 | 7 291 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 454 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 141 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 810 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 405.00 | |
GE Autres charges | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 481 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 871.00 | 4 294.00 | | 6 871.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 110.00 | | | 35 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 981.00 | 4 294.00 | | 41 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 752.00 | 4 294.00 | | 32 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144.00 | -2 533.00 | | 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 497 192.00 | 6 934 574.00 | | 7 497 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 497 582.00 | 6 928 936.00 | | 7 497 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -390.00 | 5 637.00 | | -390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 616 393.00 | 29 160.00 | 157 250.00 | 616 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616 393.00 | 29 160.00 | 157 250.00 | 616 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 405.00 | 122 140.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 716.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39.00 | 35 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 894.00 | 77 894.00 | | 77 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 829 018.00 | 829 018.00 | | 829 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 885 541.00 | 885 541.00 | | 885 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180 124.00 | 1 180 124.00 | | 1 180 124.00 |
UX Autres créances clients | 1 445 196.00 | | | 1 445 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 404.00 | | | 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 531.00 | | | 531.00 |
VB T. V. A. | 208 321.00 | | | 208 321.00 |
VC Groupe et associés | 1 175 511.00 | | | 1 175 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 276 947.00 | | | 276 947.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 801.00 | 107 801.00 | | 107 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726 563.00 | | | 726 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 839 396.00 | 3 839 396.00 | | 3 839 396.00 |
VW T.V.A. | 353 253.00 | 353 253.00 | | 353 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 433 631.00 | 3 433 631.00 | | 3 433 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 151.00 | 150.00 | | 151.00 |