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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 803.00 | | 52 803.00 | 52 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 404 749.00 | | 2 404 749.00 | 2 404 749.00 |
BZ Autres créances | 2 298 070.00 | | 2 298 070.00 | 2 298 070.00 |
CF Disponibilités | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 763 859.00 | | 4 763 859.00 | 4 763 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 763 859.00 | | 4 763 859.00 | 4 763 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 493.00 | -71.00 | | -99 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 397.00 | -99 422.00 | | 85 397.00 |
DL TOTAL (I) | -13 096.00 | -98 493.00 | | -13 096.00 |
DP Provisions pour risques | 19 758.00 | 128 688.00 | | 19 758.00 |
DQ Provisions pour charges | 526 290.00 | 456 768.00 | | 526 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 546 048.00 | 585 456.00 | | 546 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 604.00 | | | 18 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 177.00 | 73 346.00 | | 98 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 429 630.00 | 2 659 568.00 | | 2 429 630.00 |
EA Autres dettes | 1 684 497.00 | 1 240 227.00 | | 1 684 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 230 908.00 | 3 973 141.00 | | 4 230 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 763 859.00 | 4 460 104.00 | | 4 763 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 482 659.00 | | 8 482 659.00 | 8 482 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 482 659.00 | | 8 482 659.00 | 8 482 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 596 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 998 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 964 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 739.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 503 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | 1 432.00 | | 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | 4 432.00 | | 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 82.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159.00 | 4 350.00 | | 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 596 521.00 | 8 496 297.00 | | 8 596 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 511 124.00 | 8 595 720.00 | | 8 511 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 397.00 | -99 422.00 | | 85 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 585 456.00 | 69 522.00 | 108 930.00 | 585 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585 456.00 | 69 522.00 | 108 930.00 | 585 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 739.00 | 108 930.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 177.00 | 98 177.00 | | 98 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 032 400.00 | 1 032 400.00 | | 1 032 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 796 365.00 | 796 365.00 | | 796 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 684 497.00 | 1 684 497.00 | | 1 684 497.00 |
UX Autres créances clients | 2 404 749.00 | 2 404 749.00 | | 2 404 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VB T. V. A. | 180 532.00 | 180 532.00 | | 180 532.00 |
VC Groupe et associés | 1 980 997.00 | 1 980 997.00 | | 1 980 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 110 116.00 | 110 116.00 | | 110 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 135.00 | 174 135.00 | | 174 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 108.00 | 26 108.00 | | 26 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 702 820.00 | 4 702 820.00 | | 4 702 820.00 |
VW T.V.A. | 426 730.00 | 426 730.00 | | 426 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 230 908.00 | 4 230 908.00 | | 4 230 908.00 |