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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 377.00 | | 44 377.00 | 44 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 858 638.00 | | 1 858 638.00 | 1 858 638.00 |
BZ Autres créances | 2 447 233.00 | | 2 447 233.00 | 2 447 233.00 |
CF Disponibilités | 107 813.00 | | 107 813.00 | 107 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 460 104.00 | | 4 460 104.00 | 4 460 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 460 104.00 | | 4 460 104.00 | 4 460 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -71.00 | 319.00 | | -71.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 422.00 | -390.00 | | -99 422.00 |
DL TOTAL (I) | -98 493.00 | 929.00 | | -98 493.00 |
DP Provisions pour risques | 128 688.00 | 84 603.00 | | 128 688.00 |
DQ Provisions pour charges | 456 768.00 | 403 700.00 | | 456 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 585 456.00 | 488 303.00 | | 585 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 346.00 | 77 894.00 | | 73 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 659 568.00 | 2 175 614.00 | | 2 659 568.00 |
EA Autres dettes | 1 240 227.00 | 1 180 124.00 | | 1 240 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 973 141.00 | 3 433 631.00 | | 3 973 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 460 104.00 | 3 922 863.00 | | 4 460 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 405 628.00 | | 8 405 628.00 | 8 405 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 405 628.00 | | 8 405 628.00 | 8 405 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 491 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 850 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 067 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 156 418.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 588 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 432.00 | 6 871.00 | | 1 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 432.00 | 41 981.00 | | 4 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 9 190.00 | | 82.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 9 229.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 350.00 | 32 752.00 | | 4 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 144.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 496 297.00 | 7 497 192.00 | | 8 496 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 595 720.00 | 7 497 582.00 | | 8 595 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 422.00 | -390.00 | | -99 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 488 303.00 | 163 312.00 | 66 159.00 | 488 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 303.00 | 163 312.00 | 66 159.00 | 488 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 418.00 | 66 159.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 894.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 346.00 | 73 346.00 | | 73 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 045 187.00 | 1 045 187.00 | | 1 045 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 960 417.00 | 960 417.00 | | 960 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240 227.00 | 1 240 227.00 | | 1 240 227.00 |
UX Autres créances clients | 1 858 638.00 | 1 858 638.00 | | 1 858 638.00 |
VB T. V. A. | 217 409.00 | 217 409.00 | | 217 409.00 |
VC Groupe et associés | 1 862 323.00 | 1 862 323.00 | | 1 862 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 264 850.00 | 264 850.00 | | 264 850.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 89 986.00 | 89 986.00 | | 89 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 388.00 | 211 388.00 | | 211 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 307 914.00 | 4 307 914.00 | | 4 307 914.00 |
VW T.V.A. | 442 576.00 | 442 576.00 | | 442 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 973 141.00 | 3 973 141.00 | | 3 973 141.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 190.00 | 151.00 | | 190.00 |