| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 549 577.00 | | 549 577.00 | 549 577.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
AP Constructions | 17 163.00 | 13 428.00 | 3 735.00 | 17 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 820.00 | 73 720.00 | 25 100.00 | 98 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 755.00 | 98 724.00 | 594 031.00 | 692 755.00 |
BT Marchandises | 171 526.00 | | 171 526.00 | 171 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 934.00 | 78 925.00 | 91 009.00 | 169 934.00 |
BZ Autres créances | 10 432.00 | 185.00 | 10 247.00 | 10 432.00 |
CF Disponibilités | 231 250.00 | | 231 250.00 | 231 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 892.00 | 79 110.00 | 506 782.00 | 585 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 647.00 | 177 834.00 | 1 100 813.00 | 1 278 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
CU Autres participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 493.00 | 1 536.00 | | 4 493.00 |
DH Report à nouveau | 77 951.00 | 21 764.00 | | 77 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 357.00 | 59 144.00 | | 46 357.00 |
DL TOTAL (I) | 723 801.00 | 677 444.00 | | 723 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 508.00 | 1 744.00 | | 2 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 196.00 | 333.00 | | 36 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 207.00 | 144 519.00 | | 186 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 986.00 | 37 330.00 | | 37 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
EA Autres dettes | 111 845.00 | 147 906.00 | | 111 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 012.00 | 331 832.00 | | 377 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 813.00 | 1 009 275.00 | | 1 100 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 012.00 | 331 832.00 | | 377 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 225 286.00 | | 1 225 286.00 | 1 225 286.00 |
FD Production vendue biens | -42.00 | | -42.00 | -42.00 |
FG Production vendue services | 17 969.00 | | 17 969.00 | 17 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 213.00 | | 1 243 213.00 | 1 243 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 998 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 823.00 | |
GE Autres charges | | | 1 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 423.00 | 900.00 | | 1 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 668.00 | -241.00 | | 13 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 668.00 | -241.00 | | 13 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 898.00 | 3 903.00 | | 3 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 898.00 | 3 903.00 | | 3 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 770.00 | -4 144.00 | | 9 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 590.00 | 14 758.00 | | 10 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 569.00 | 788 443.00 | | 1 258 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 212.00 | 729 299.00 | | 1 212 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 357.00 | 59 144.00 | | 46 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 996.00 | | 17 759.00 | 674 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 923.00 | | | 559 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 458.00 | | 4 755.00 | 112 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 615.00 | | 13 004.00 | 2 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 365.00 | 7 823.00 | 464.00 | 91 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 019.00 | 7 823.00 | 464.00 | 81 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 925.00 | | | 78 925.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 185.00 | | | 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 110.00 | | | 79 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 110.00 | | | 79 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 207.00 | 186 207.00 | | 186 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 845.00 | 111 845.00 | | 111 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
UX Autres créances clients | 169 934.00 | | | 169 934.00 |
VB T. V. A. | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VI Groupe et associés | 36 196.00 | 36 196.00 | | 36 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
VP Divers | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 636.00 | 198 636.00 | | 198 636.00 |
VW T.V.A. | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 012.00 | 377 012.00 | | 377 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 648.00 | 5 981.00 | | 4 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 804.00 | 5 900.00 | | 2 804.00 |
ST Autres comptes | 54 789.00 | 27 535.00 | | 54 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 991.00 | 19 730.00 | | 39 991.00 |
YT Sous‐traitance | 9 409.00 | 5 676.00 | | 9 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 539.00 | 2 697.00 | | 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 187.00 | 8 678.00 | | 5 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 259.00 | 138 474.00 | | 245 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 917.00 | 128 852.00 | | 249 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 992.00 | 58 840.00 | | 106 992.00 |