| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 549 577.00 | | 549 577.00 | 549 577.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
AP Constructions | 17 163.00 | 13 996.00 | 3 167.00 | 17 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 484.00 | 80 511.00 | 20 973.00 | 101 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 419.00 | 106 083.00 | 589 336.00 | 695 419.00 |
BT Marchandises | 205 204.00 | | 205 204.00 | 205 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 108.00 | 78 925.00 | 61 183.00 | 140 108.00 |
BZ Autres créances | 17 316.00 | 185.00 | 17 131.00 | 17 316.00 |
CF Disponibilités | 273 224.00 | | 273 224.00 | 273 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 635 852.00 | 79 110.00 | 556 742.00 | 635 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 271.00 | 185 193.00 | 1 146 078.00 | 1 331 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
CU Autres participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 810.00 | 4 493.00 | | 6 810.00 |
DH Report à nouveau | 121 991.00 | 77 951.00 | | 121 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 936.00 | 46 357.00 | | 9 936.00 |
DL TOTAL (I) | 733 737.00 | 723 801.00 | | 733 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 636.00 | 2 508.00 | | 2 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 355.00 | 36 196.00 | | 36 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 642.00 | 186 207.00 | | 211 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 122.00 | 37 986.00 | | 44 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 269.00 | | |
EA Autres dettes | 117 586.00 | 111 845.00 | | 117 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 341.00 | 377 012.00 | | 412 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 078.00 | 1 100 813.00 | | 1 146 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 341.00 | 377 012.00 | | 412 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 593 909.00 | | 1 593 909.00 | 1 593 909.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 17 054.00 | | 17 054.00 | 17 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 964.00 | | 1 610 964.00 | 1 610 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 386 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 359.00 | |
GE Autres charges | | | 1 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 565.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 650.00 | 1 423.00 | | 1 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 876.00 | 13 668.00 | | 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 876.00 | 13 668.00 | | 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -314.00 | 3 898.00 | | -314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -314.00 | 3 898.00 | | -314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 189.00 | 9 770.00 | | 1 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 029.00 | 10 590.00 | | 1 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 218.00 | 1 258 569.00 | | 1 612 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 283.00 | 1 212 212.00 | | 1 602 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 936.00 | 46 357.00 | | 9 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 755.00 | | 2 664.00 | 692 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 923.00 | | | 559 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 213.00 | | 2 664.00 | 117 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 724.00 | 7 359.00 | | 98 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 378.00 | 7 359.00 | | 88 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 925.00 | | | 78 925.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 185.00 | | | 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 110.00 | | | 79 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 110.00 | | | 79 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 642.00 | 211 642.00 | | 211 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 586.00 | 117 586.00 | | 117 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
UX Autres créances clients | 140 108.00 | | | 140 108.00 |
VB T. V. A. | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VI Groupe et associés | 36 355.00 | 36 355.00 | | 36 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
VP Divers | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 944.00 | 172 944.00 | | 172 944.00 |
VW T.V.A. | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 341.00 | 412 341.00 | | 412 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 804.00 | 4 648.00 | | 4 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 205.00 | 2 804.00 | | 1 205.00 |
ST Autres comptes | 73 603.00 | 54 789.00 | | 73 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 999.00 | 39 991.00 | | 39 999.00 |
YT Sous‐traitance | 24 592.00 | 9 409.00 | | 24 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 287.00 | 539.00 | | 2 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 091.00 | 5 187.00 | | 7 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 080.00 | 245 259.00 | | 311 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 727.00 | 249 917.00 | | 306 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 399.00 | 106 992.00 | | 139 399.00 |