| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 549 577.00 | | 549 577.00 | 549 577.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
AP Constructions | 24 405.00 | 16 959.00 | 7 446.00 | 24 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 344.00 | 1 551.00 | 2 793.00 | 4 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 366.00 | 104 190.00 | 17 176.00 | 121 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 656.00 | 133 047.00 | 592 610.00 | 725 656.00 |
BT Marchandises | 340 362.00 | | 340 362.00 | 340 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 829.00 | | 28 829.00 | 28 829.00 |
BZ Autres créances | 51 747.00 | 185.00 | 51 562.00 | 51 747.00 |
CF Disponibilités | 448 518.00 | | 448 518.00 | 448 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 877.00 | 185.00 | 871 692.00 | 871 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 534.00 | 133 232.00 | 1 464 302.00 | 1 597 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
CU Autres participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
DH Report à nouveau | 277 095.00 | 261 039.00 | | 277 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 580.00 | 16 055.00 | | 146 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 607.00 | 886 027.00 | | 1 032 607.00 |
DP Provisions pour risques | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 816.00 | 2 161.00 | | 2 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 240.00 | 13 105.00 | | 12 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 503.00 | 107 695.00 | | 170 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 362.00 | 40 809.00 | | 105 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
EA Autres dettes | 133 075.00 | 167 426.00 | | 133 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 306.00 | 331 197.00 | | 426 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 302.00 | 1 217 223.00 | | 1 464 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 306.00 | 331 197.00 | | 426 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 664 909.00 | 1 223.00 | 1 666 132.00 | 1 664 909.00 |
FG Production vendue services | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 671.00 | 1 223.00 | 1 666 894.00 | 1 665 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 187 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 034.00 | |
GE Autres charges | | | 80 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 553.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 350.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 518.00 | 1 724.00 | | 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518.00 | 1 724.00 | | 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 323.00 | 5 462.00 | | 17 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 713.00 | 5 462.00 | | 22 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 195.00 | -3 739.00 | | -22 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 193.00 | 2 834.00 | | 43 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 607.00 | 1 851 196.00 | | 1 746 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 027.00 | 1 835 141.00 | | 1 600 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 580.00 | 16 055.00 | | 146 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 759.00 | | 16 897.00 | 708 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 923.00 | | | 559 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 218.00 | | 16 897.00 | 133 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 013.00 | 5 034.00 | | 128 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 666.00 | 5 034.00 | | 117 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 390.00 | | |
6T Sur comptes clients | 78 925.00 | | 78 925.00 | 78 925.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 185.00 | | | 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 110.00 | | 78 925.00 | 79 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 110.00 | 5 390.00 | 78 925.00 | 79 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 78 925.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 390.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 503.00 | 170 503.00 | | 170 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 089.00 | 27 089.00 | | 27 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 193.00 | 35 193.00 | | 35 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 075.00 | 133 075.00 | | 133 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
UX Autres créances clients | 28 829.00 | 28 829.00 | | 28 829.00 |
VB T. V. A. | 44 785.00 | 44 785.00 | | 44 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VI Groupe et associés | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 518.00 | 98 518.00 | | 98 518.00 |
VW T.V.A. | 27 576.00 | 27 576.00 | | 27 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 306.00 | 426 306.00 | | 426 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 482.00 | 5 329.00 | | 5 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139.00 | 129.00 | | 139.00 |
ST Autres comptes | 80 555.00 | 89 040.00 | | 80 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 376.00 | 37 877.00 | | 43 376.00 |
YT Sous‐traitance | 34 743.00 | 43 249.00 | | 34 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 905.00 | 2 137.00 | | 1 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 387.00 | 7 466.00 | | 7 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 105.00 | 377 682.00 | | 330 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 743.00 | 532 640.00 | | 299 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 812.00 | 170 295.00 | | 158 812.00 |