| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 549 577.00 | | 549 577.00 | 549 577.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
AP Constructions | 24 405.00 | 15 770.00 | 8 635.00 | 24 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 469.00 | 93 465.00 | 11 004.00 | 104 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 646.00 | 120 811.00 | 584 835.00 | 705 646.00 |
BT Marchandises | 252 215.00 | | 252 215.00 | 252 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 458.00 | 78 925.00 | 63 533.00 | 142 458.00 |
BZ Autres créances | 21 985.00 | 185.00 | 21 800.00 | 21 985.00 |
CF Disponibilités | 280 050.00 | | 280 050.00 | 280 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 648.00 | 79 110.00 | 620 538.00 | 699 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 294.00 | 199 921.00 | 1 205 373.00 | 1 405 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
CU Autres participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 332.00 | 7 310.00 | | 10 332.00 |
DH Report à nouveau | 188 851.00 | 131 427.00 | | 188 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 256.00 | 60 446.00 | | 36 256.00 |
DL TOTAL (I) | 830 439.00 | 794 183.00 | | 830 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 652.00 | 2 698.00 | | 2 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 910.00 | 34 910.00 | | 34 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 627.00 | 135 437.00 | | 204 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 911.00 | 57 107.00 | | 43 911.00 |
EA Autres dettes | 88 835.00 | 123 044.00 | | 88 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 934.00 | 353 197.00 | | 374 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 373.00 | 1 147 379.00 | | 1 205 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 934.00 | 353 197.00 | | 374 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 588 704.00 | 799.00 | 1 589 503.00 | 1 588 704.00 |
FG Production vendue services | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 835.00 | 799.00 | 1 590 634.00 | 1 589 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 320 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 785.00 | |
GE Autres charges | | | 1 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 207.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 050.00 | 750.00 | | 1 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 628.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 628.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -56.00 | 193.00 | | -56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -56.00 | 193.00 | | -56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | 435.00 | | 56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 218.00 | 14 742.00 | | 7 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 680.00 | 1 440 327.00 | | 1 590 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 424.00 | 1 379 881.00 | | 1 554 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 256.00 | 60 446.00 | | 36 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 646.00 | | | 705 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 923.00 | | | 559 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 104.00 | | | 130 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 026.00 | 6 785.00 | | 114 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 680.00 | 6 785.00 | | 103 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 925.00 | | | 78 925.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 185.00 | | | 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 110.00 | | | 79 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 110.00 | | | 79 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 627.00 | 204 627.00 | | 204 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 728.00 | 22 728.00 | | 22 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 835.00 | 88 835.00 | | 88 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
UX Autres créances clients | 142 458.00 | 142 458.00 | | 142 458.00 |
VB T. V. A. | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VI Groupe et associés | 34 910.00 | 34 910.00 | | 34 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VP Divers | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 903.00 | 182 903.00 | | 182 903.00 |
VW T.V.A. | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 934.00 | 374 934.00 | | 374 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 525.00 | 5 520.00 | | 3 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 691.00 | 3 028.00 | | 1 691.00 |
ST Autres comptes | 54 971.00 | 65 348.00 | | 54 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 834.00 | 40 225.00 | | 41 834.00 |
YT Sous‐traitance | 35 553.00 | 39 400.00 | | 35 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 130.00 | 2 139.00 | | 2 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 655.00 | 7 659.00 | | 5 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 816.00 | 274 452.00 | | 311 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 247.00 | 245 685.00 | | 311 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 049.00 | 148 002.00 | | 134 049.00 |