| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 549 577.00 | | 549 577.00 | 549 577.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
AP Constructions | 24 405.00 | 16 211.00 | 8 194.00 | 24 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 469.00 | 97 004.00 | 7 465.00 | 104 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 646.00 | 124 792.00 | 580 854.00 | 705 646.00 |
BT Marchandises | 268 712.00 | | 268 712.00 | 268 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 954.00 | 78 925.00 | 61 030.00 | 139 954.00 |
BZ Autres créances | 19 619.00 | 185.00 | 19 434.00 | 19 619.00 |
CF Disponibilités | 241 966.00 | | 241 966.00 | 241 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 511.00 | 79 110.00 | 592 402.00 | 671 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 157.00 | 203 901.00 | 1 173 256.00 | 1 377 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
CU Autres participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 132.00 | 10 332.00 | | 12 132.00 |
DH Report à nouveau | 223 307.00 | 188 851.00 | | 223 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 533.00 | 36 256.00 | | 39 533.00 |
DL TOTAL (I) | 869 971.00 | 830 439.00 | | 869 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 212.00 | 2 652.00 | | 3 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 910.00 | 34 910.00 | | 34 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 164.00 | 204 627.00 | | 124 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 253.00 | 43 911.00 | | 49 253.00 |
EA Autres dettes | 91 745.00 | 88 835.00 | | 91 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 285.00 | 374 934.00 | | 303 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 256.00 | 1 205 373.00 | | 1 173 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 285.00 | 374 934.00 | | 303 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 321 290.00 | 2 148.00 | 1 323 438.00 | 1 321 290.00 |
FG Production vendue services | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 702.00 | 2 148.00 | 1 324 849.00 | 1 322 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 038 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 981.00 | |
GE Autres charges | | | 2 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 900.00 | 1 050.00 | | 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | -56.00 | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | -56.00 | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 902.00 | 56.00 | | 4 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 492.00 | 7 218.00 | | 8 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 303.00 | 1 590 680.00 | | 1 345 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 770.00 | 1 554 424.00 | | 1 305 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 533.00 | 36 256.00 | | 39 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 646.00 | | | 705 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 923.00 | | | 559 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 104.00 | | | 130 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 811.00 | 3 981.00 | | 120 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 465.00 | 3 981.00 | | 110 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 925.00 | | | 78 925.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 185.00 | | | 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 110.00 | | | 79 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 110.00 | | | 79 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 164.00 | 124 164.00 | | 124 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 591.00 | 20 591.00 | | 20 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 745.00 | 91 745.00 | | 91 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
UX Autres créances clients | 139 954.00 | 139 954.00 | | 139 954.00 |
VB T. V. A. | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VI Groupe et associés | 34 910.00 | 34 910.00 | | 34 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VP Divers | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 354.00 | 176 354.00 | | 176 354.00 |
VW T.V.A. | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 285.00 | 303 285.00 | | 303 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 608.00 | 3 525.00 | | 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 870.00 | 1 691.00 | | 1 870.00 |
ST Autres comptes | 63 340.00 | 54 971.00 | | 63 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 949.00 | 41 834.00 | | 46 949.00 |
YT Sous‐traitance | 39 493.00 | 35 553.00 | | 39 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 126.00 | 2 130.00 | | 2 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 734.00 | 5 655.00 | | 2 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 525.00 | 311 816.00 | | 304 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 401 908.00 | 311 247.00 | | 401 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 652.00 | 134 049.00 | | 151 652.00 |