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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 549 577.00 | | 549 577.00 | 549 577.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
AP Constructions | 24 405.00 | 14 828.00 | 9 577.00 | 24 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 469.00 | 87 622.00 | 16 847.00 | 104 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 646.00 | 114 026.00 | 591 620.00 | 705 646.00 |
BT Marchandises | 219 339.00 | | 219 339.00 | 219 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 268.00 | 78 925.00 | 100 343.00 | 179 268.00 |
BZ Autres créances | 17 185.00 | 185.00 | 17 000.00 | 17 185.00 |
CF Disponibilités | 219 078.00 | | 219 078.00 | 219 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 869.00 | 79 110.00 | 555 760.00 | 634 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 515.00 | 193 136.00 | 1 147 379.00 | 1 340 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
CU Autres participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 310.00 | 6 810.00 | | 7 310.00 |
DH Report à nouveau | 131 427.00 | 121 991.00 | | 131 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 446.00 | 9 936.00 | | 60 446.00 |
DL TOTAL (I) | 794 183.00 | 733 737.00 | | 794 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 698.00 | 2 636.00 | | 2 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 910.00 | 36 355.00 | | 34 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 437.00 | 211 642.00 | | 135 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 107.00 | 44 122.00 | | 57 107.00 |
EA Autres dettes | 123 044.00 | 117 586.00 | | 123 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 197.00 | 412 341.00 | | 353 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 379.00 | 1 146 078.00 | | 1 147 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 197.00 | 412 341.00 | | 353 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 431 188.00 | 6 367.00 | 1 437 555.00 | 1 431 188.00 |
FG Production vendue services | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 045.00 | 6 367.00 | 1 439 413.00 | 1 433 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 111 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 943.00 | |
GE Autres charges | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207.00 | | | 207.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 750.00 | 1 650.00 | | 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 628.00 | 876.00 | | 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 628.00 | 876.00 | | 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | -314.00 | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | -314.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435.00 | 1 189.00 | | 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 742.00 | 1 029.00 | | 14 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 327.00 | 1 612 218.00 | | 1 440 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 881.00 | 1 602 283.00 | | 1 379 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 446.00 | 9 936.00 | | 60 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 419.00 | | 10 320.00 | 695 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93.00 | 705 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93.00 | 130 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 923.00 | | | 559 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 877.00 | | 10 320.00 | 119 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 083.00 | 7 943.00 | | 106 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 737.00 | 7 943.00 | | 95 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 925.00 | | | 78 925.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 185.00 | | | 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 110.00 | | | 79 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 110.00 | | | 79 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 437.00 | 135 437.00 | | 135 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 044.00 | 123 044.00 | | 123 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
UX Autres créances clients | 179 268.00 | 179 268.00 | | 179 268.00 |
VB T. V. A. | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VI Groupe et associés | 34 910.00 | 34 910.00 | | 34 910.00 |
VP Divers | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 973.00 | 211 973.00 | | 211 973.00 |
VW T.V.A. | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 197.00 | 353 197.00 | | 353 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 520.00 | 4 804.00 | | 5 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 028.00 | 1 205.00 | | 3 028.00 |
ST Autres comptes | 65 348.00 | 73 603.00 | | 65 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 225.00 | 39 999.00 | | 40 225.00 |
YT Sous‐traitance | 39 400.00 | 24 592.00 | | 39 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 139.00 | 2 287.00 | | 2 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 659.00 | 7 091.00 | | 7 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 452.00 | 311 080.00 | | 274 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 685.00 | 306 727.00 | | 245 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 002.00 | 139 399.00 | | 148 002.00 |