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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 002 854.00 | | 1 002 854.00 | 1 002 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 485.00 | | 1 385 485.00 | 1 385 485.00 |
BZ Autres créances | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CF Disponibilités | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 507.00 | | 1 392 507.00 | 1 392 507.00 |
CU Autres participations | 382 631.00 | | 382 631.00 | 382 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 052 257.00 | 745 166.00 | | 1 052 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 102.00 | 307 091.00 | | 337 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 458.00 | 1 052 357.00 | | 1 389 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 008.00 | 176 723.00 | | 3 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25.00 | 1 200.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 049.00 | 177 923.00 | | 3 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 507.00 | 1 230 280.00 | | 1 392 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 357 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 893.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 102.00 | 307 091.00 | | 337 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 002 854.00 | | | 1 002 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 749.00 | 2 895.00 | 1 002 854.00 | 1 005 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |