| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 179 192.00 | | 2 179 192.00 | 2 179 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 561 946.00 | | 2 561 946.00 | 2 561 946.00 |
BZ Autres créances | 1 739 307.00 | | 1 739 307.00 | 1 739 307.00 |
CF Disponibilités | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 446.00 | | 1 749 446.00 | 1 749 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 311 392.00 | | 4 311 392.00 | 4 311 392.00 |
CU Autres participations | 382 754.00 | | 382 754.00 | 382 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 2 182 753.00 | 1 768 113.00 | | 2 182 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 674.00 | 414 640.00 | | 426 674.00 |
DL TOTAL (I) | 2 609 537.00 | 2 182 863.00 | | 2 609 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 701 738.00 | 828 095.00 | | 1 701 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117.00 | 4 628.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 855.00 | 832 766.00 | | 1 701 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 311 392.00 | 3 015 629.00 | | 4 311 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 701 855.00 | 832 766.00 | | 1 701 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 230.00 | 9 430.00 | | 7 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 226.00 | 436 409.00 | | 472 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 552.00 | 21 769.00 | | 45 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 674.00 | 414 640.00 | | 426 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 721.00 | | 1 075 025.00 | 1 514 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 800.00 | 2 561 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 800.00 | 2 561 946.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 514 721.00 | | 1 075 025.00 | 1 514 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 179 192.00 | | 2 179 192.00 | 2 179 192.00 |
VI Groupe et associés | 1 701 738.00 | 1 701 738.00 | | 1 701 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 739 307.00 | 1 739 307.00 | | 1 739 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 918 498.00 | 1 739 307.00 | 2 179 192.00 | 3 918 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 855.00 | 1 701 855.00 | | 1 701 855.00 |