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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 889 652.00 | | 889 652.00 | 889 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 182.00 | | 1 275 182.00 | 1 275 182.00 |
BZ Autres créances | 789 473.00 | | 789 473.00 | 789 473.00 |
CF Disponibilités | 24 294.00 | | 24 294.00 | 24 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 767.00 | | 813 767.00 | 813 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 949.00 | | 2 088 949.00 | 2 088 949.00 |
CU Autres participations | 385 530.00 | | 385 530.00 | 385 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 1 389 348.00 | 1 052 257.00 | | 1 389 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 765.00 | 337 102.00 | | 378 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 223.00 | 1 389 458.00 | | 1 768 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 558.00 | 3 008.00 | | 316 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 153.00 | 25.00 | | 4 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 726.00 | 3 049.00 | | 320 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 949.00 | 1 392 507.00 | | 2 088 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 726.00 | 3 049.00 | | 320 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 367 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 703.00 | 373 577.00 | | 392 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 939.00 | 36 475.00 | | 13 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 765.00 | 337 102.00 | | 378 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 889 652.00 | | | 889 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 125.00 | 789 473.00 | 889 652.00 | 1 679 125.00 |