| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 104 167.00 | | 1 104 167.00 | 1 104 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 721.00 | | 1 514 721.00 | 1 514 721.00 |
BZ Autres créances | 1 490 817.00 | | 1 490 817.00 | 1 490 817.00 |
CF Disponibilités | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 908.00 | | 1 500 908.00 | 1 500 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 629.00 | | 3 015 629.00 | 3 015 629.00 |
CU Autres participations | 410 554.00 | | 410 554.00 | 410 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 1 768 113.00 | 1 389 348.00 | | 1 768 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 640.00 | 378 765.00 | | 414 640.00 |
DL TOTAL (I) | 2 182 863.00 | 1 768 223.00 | | 2 182 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 15.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828 095.00 | 316 558.00 | | 828 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 628.00 | 4 153.00 | | 4 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 766.00 | 320 726.00 | | 832 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 629.00 | 2 088 949.00 | | 3 015 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 766.00 | 320 726.00 | | 832 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 15.00 | | 42.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 430.00 | 4 877.00 | | 9 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 409.00 | 392 703.00 | | 436 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 769.00 | 13 939.00 | | 21 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 640.00 | 378 765.00 | | 414 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 182.00 | 239 538.00 | | 1 275 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 514 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 514 721.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275 182.00 | 239 538.00 | | 1 275 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828 095.00 | 828 095.00 | | 828 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 104 167.00 | | 1 104 167.00 | 1 104 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VP Divers | 1 490 817.00 | 1 490 817.00 | | 1 490 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 594 984.00 | 1 490 817.00 | 1 104 167.00 | 2 594 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 766.00 | 832 766.00 | | 832 766.00 |