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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 118 718.00 | | 2 118 718.00 | 2 118 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 501 425.00 | | 2 501 425.00 | 2 501 425.00 |
BZ Autres créances | 3 369 507.00 | | 3 369 507.00 | 3 369 507.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 369 507.00 | | 3 369 507.00 | 3 369 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 870 933.00 | | 5 870 933.00 | 5 870 933.00 |
CU Autres participations | 382 707.00 | | 382 707.00 | 382 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 3 028 228.00 | 2 609 427.00 | | 3 028 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 169 514.00 | 418 802.00 | | 2 169 514.00 |
DL TOTAL (I) | 5 197 852.00 | 3 028 338.00 | | 5 197 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 545.00 | 607 438.00 | | 614 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 2 400.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 330.00 | 709.00 | | 52 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 080.00 | 610 547.00 | | 673 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 870 933.00 | 3 638 885.00 | | 5 870 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 080.00 | 610 547.00 | | 673 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | | | 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 417 545.00 | | 83 928.00 | 2 417 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47.00 | 2 501 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47.00 | 2 501 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 417 545.00 | | 83 928.00 | 2 417 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 330.00 | 52 330.00 | | 52 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 545.00 | 614 545.00 | | 614 545.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 118 718.00 | | 2 118 718.00 | 2 118 718.00 |
UX Autres créances clients | 3 369 507.00 | 3 369 507.00 | | 3 369 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 488 226.00 | 3 369 507.00 | 2 118 718.00 | 5 488 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 080.00 | 673 080.00 | | 673 080.00 |