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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 034 791.00 | | 2 034 791.00 | 2 034 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 417 545.00 | | 2 417 545.00 | 2 417 545.00 |
BZ Autres créances | 995 245.00 | | 995 245.00 | 995 245.00 |
CF Disponibilités | 226 096.00 | | 226 096.00 | 226 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 341.00 | | 1 221 341.00 | 1 221 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 638 885.00 | | 3 638 885.00 | 3 638 885.00 |
CU Autres participations | 382 754.00 | | 382 754.00 | 382 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 10.00 | | |
DH Report à nouveau | 2 609 427.00 | 2 182 753.00 | | 2 609 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 802.00 | 426 674.00 | | 418 802.00 |
DL TOTAL (I) | 3 028 338.00 | 2 609 537.00 | | 3 028 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 438.00 | 1 701 738.00 | | 607 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709.00 | 117.00 | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 547.00 | 1 701 855.00 | | 610 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 638 885.00 | 4 311 392.00 | | 3 638 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 547.00 | 1 701 855.00 | | 610 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 472.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 004.00 | 7 230.00 | | 5 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 537.00 | 472 226.00 | | 446 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 736.00 | 45 552.00 | | 27 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 802.00 | 426 674.00 | | 418 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 561 946.00 | | | 2 561 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 401.00 | 2 417 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 401.00 | 2 417 545.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 561 946.00 | | | 2 561 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 034 791.00 | | 2 034 791.00 | 2 034 791.00 |
VI Groupe et associés | 607 438.00 | 607 438.00 | | 607 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995 245.00 | 995 245.00 | | 995 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 030 036.00 | 995 245.00 | 2 034 791.00 | 3 030 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 547.00 | 610 547.00 | | 610 547.00 |