| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 812.00 | 26 670.00 | 142.00 | 26 812.00 |
AN Terrains | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
AP Constructions | 440 453.00 | 285 930.00 | 154 522.00 | 440 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 710 407.00 | 1 208 596.00 | 501 810.00 | 1 710 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 083.00 | 139 163.00 | 64 920.00 | 204 083.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 179 625.00 | 1 660 361.00 | 1 519 264.00 | 3 179 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 220.00 | | 284 220.00 | 284 220.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 607 187.00 | | 607 187.00 | 607 187.00 |
BT Marchandises | 4 168 839.00 | 73 616.00 | 4 095 222.00 | 4 168 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 436 167.00 | | 436 167.00 | 436 167.00 |
BZ Autres créances | 394 754.00 | | 394 754.00 | 394 754.00 |
CF Disponibilités | 137 653.00 | | 137 653.00 | 137 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 584.00 | | 60 584.00 | 60 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 089 408.00 | 73 616.00 | 6 015 791.00 | 6 089 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 269 034.00 | 1 733 978.00 | 7 535 055.00 | 9 269 034.00 |
CU Autres participations | 784 980.00 | | 784 980.00 | 784 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 480.00 | 690 480.00 | | 690 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 989 932.00 | 989 932.00 | | 989 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 048.00 | 64 578.00 | | 69 048.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 096.00 | 685 320.00 | | 138 096.00 |
DG Autres réserves | 870 486.00 | | | 870 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 510.00 | 382 531.00 | | 207 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 856.00 | 67 796.00 | | 62 856.00 |
DL TOTAL (I) | 3 028 409.00 | 2 880 638.00 | | 3 028 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 240 420.00 | 2 596 565.00 | | 2 240 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986 695.00 | 1 310 455.00 | | 986 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 129.00 | 1 035 573.00 | | 1 096 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 431.00 | 146 650.00 | | 162 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 628.00 | 26 359.00 | | 20 628.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | 3 286.00 | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 506 646.00 | 5 118 891.00 | | 4 506 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 535 055.00 | 7 999 530.00 | | 7 535 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 582 316.00 | 4 084 246.00 | | 3 582 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 748 811.00 | 2 000 296.00 | | 1 748 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 820 554.00 | 2 067 091.00 | 8 887 645.00 | 6 820 554.00 |
FD Production vendue biens | 23 890.00 | | 23 890.00 | 23 890.00 |
FG Production vendue services | 363 419.00 | | 363 419.00 | 363 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 207 863.00 | 2 067 091.00 | 9 274 955.00 | 7 207 863.00 |
FM Production stockée | | | -74 891.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 287 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 581 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 140 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 367 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 616.00 | |
GE Autres charges | | | 2 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 982 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 137.00 | 92 420.00 | | 9 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 145.00 | 8 150.00 | | 14 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 108.00 | 14 396.00 | | 9 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 253.00 | 22 546.00 | | 23 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 711.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 215.00 | 8 751.00 | | 4 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 638.00 | | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 853.00 | 15 462.00 | | 4 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 399.00 | 7 083.00 | | 18 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 634.00 | 171 587.00 | | 90 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 353 964.00 | 11 583 110.00 | | 9 353 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 146 453.00 | 11 200 578.00 | | 9 146 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 510.00 | 382 531.00 | | 207 510.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 176 556.00 | 175 729.00 | | 176 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 127 399.00 | | 97 743.00 | 3 127 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 788 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 250.00 | 42 267.00 | 3 179 625.00 | 3 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 250.00 | 42 267.00 | 2 363 826.00 | 3 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 577.00 | | 235.00 | 26 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 312 841.00 | | 96 502.00 | 2 312 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787 980.00 | | 1 005.00 | 787 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567 342.00 | 130 825.00 | 37 806.00 | 1 567 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 544.00 | 1 125.00 | | 25 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 798.00 | 129 699.00 | 37 806.00 | 1 541 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 730.00 | 73 616.00 | 73 730.00 | 73 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 730.00 | 73 616.00 | 73 730.00 | 73 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 730.00 | 73 616.00 | 73 730.00 | 73 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 616.00 | 73 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 129.00 | 1 096 129.00 | | 1 096 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 859.00 | 54 859.00 | | 54 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 237.00 | 59 237.00 | | 59 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 981.00 | | | 981.00 |
UX Autres créances clients | 436 167.00 | | | 436 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 63 936.00 | | | 63 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 748 811.00 | 1 748 811.00 | | 1 748 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 609.00 | 167 280.00 | 293 450.00 | 491 609.00 |
VI Groupe et associés | 986 695.00 | 386 695.00 | | 986 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 247.00 | | | 62 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 699.00 | | | 166 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 112.00 | | | 102 112.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 382.00 | | | 21 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 924.00 | | | 206 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 584.00 | | | 60 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 487.00 | 891 506.00 | 981.00 | 892 487.00 |
VW T.V.A. | 42 422.00 | 42 422.00 | | 42 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 506 646.00 | 3 582 316.00 | 293 450.00 | 4 506 646.00 |