| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 040.00 | 29 088.00 | 1 951.00 | 31 040.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 98 160.00 | | 98 160.00 | 98 160.00 |
AN Terrains | 351 719.00 | | 351 719.00 | 351 719.00 |
AP Constructions | 2 607 988.00 | 387 795.00 | 2 220 193.00 | 2 607 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 999 558.00 | 1 398 940.00 | 600 617.00 | 1 999 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 541.00 | 205 952.00 | 36 589.00 | 242 541.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 338 907.00 | 2 021 777.00 | 3 317 130.00 | 5 338 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 703 322.00 | | 4 703 322.00 | 4 703 322.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 519 410.00 | | 519 410.00 | 519 410.00 |
BT Marchandises | 41 413.00 | | 41 413.00 | 41 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 792.00 | | 262 792.00 | 262 792.00 |
BZ Autres créances | 1 182 774.00 | | 1 182 774.00 | 1 182 774.00 |
CF Disponibilités | 389 024.00 | | 389 024.00 | 389 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 548.00 | | 52 548.00 | 52 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 162 148.00 | | 7 162 148.00 | 7 162 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 501 056.00 | 2 021 777.00 | 10 479 279.00 | 12 501 056.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 956.00 | 695 898.00 | | 403 956.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 871.00 | 1 028 789.00 | | 76 871.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 609 080.00 | | | 2 609 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 048.00 | 69 048.00 | | 69 048.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 351.00 | 66 351.00 | | 66 351.00 |
DG Autres réserves | 281 360.00 | 509 594.00 | | 281 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 086.00 | -209 251.00 | | 379 086.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 247.00 | 44 257.00 | | 43 247.00 |
DK Provisions réglementées | 71 382.00 | | | 71 382.00 |
DL TOTAL (I) | 4 000 383.00 | 2 204 687.00 | | 4 000 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 863 295.00 | 4 260 942.00 | | 3 863 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 488 061.00 | 1 394 001.00 | | 1 488 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 175.00 | 761 981.00 | | 725 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 264.00 | 156 938.00 | | 170 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | 20 787.00 | | 8 400.00 |
EA Autres dettes | 223 699.00 | 477.00 | | 223 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 478 895.00 | 6 595 128.00 | | 6 478 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 479 279.00 | 8 799 815.00 | | 10 479 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 686 820.00 | 6 011 057.00 | | 5 686 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 875 377.00 | 3 480 949.00 | | 2 875 377.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 504.00 | | 39 504.00 | 39 504.00 |
FD Production vendue biens | 6 153 292.00 | 1 916 815.00 | 8 070 108.00 | 6 153 292.00 |
FG Production vendue services | 157 057.00 | | 157 057.00 | 157 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 349 854.00 | 1 916 815.00 | 8 266 670.00 | 6 349 854.00 |
FM Production stockée | | | -223 210.00 | |
FN Production immobilisée | | | 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 092 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 698 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 189 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 993.00 | |
GE Autres charges | | | 3 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 998 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 417.00 | 2 349.00 | | 16 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 159.00 | 58 709.00 | | 10 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 205 871.00 | 8 935.00 | | 1 205 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 216 030.00 | 67 645.00 | | 1 216 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 30 395.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 784 980.00 | | | 784 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 382.00 | | | 71 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856 512.00 | 30 395.00 | | 856 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359 518.00 | 37 250.00 | | 359 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 309 543.00 | 8 397 995.00 | | 9 309 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 930 457.00 | 8 607 247.00 | | 8 930 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 086.00 | -209 251.00 | | 379 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 192.00 | 50 342.00 | | 57 192.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 71 152.00 | 188 629.00 | | 71 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 377 264.00 | 2 609 081.00 | 222 439.00 | 3 377 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 784 980.00 | 4 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 663.00 | 791 214.00 | 5 338 907.00 | 78 663.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 663.00 | 6 234.00 | 5 205 390.00 | 78 663.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 819.00 | | 32 381.00 | 96 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 491 208.00 | 2 609 081.00 | 189 998.00 | 2 491 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789 236.00 | | 59.00 | 789 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 901 017.00 | 183 883.00 | 63 125.00 | 1 901 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 175.00 | 1 913.00 | | 27 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 873 841.00 | 181 970.00 | 63 125.00 | 1 873 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 71 382.00 | | |
6T Sur comptes clients | | | 1.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 71 382.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 382.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 175.00 | 725 175.00 | | 725 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 332.00 | 68 332.00 | | 68 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 935.00 | 54 935.00 | | 54 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 699.00 | 223 699.00 | | 223 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
UX Autres créances clients | 262 792.00 | 262 792.00 | | 262 792.00 |
VB T. V. A. | 110 956.00 | 110 956.00 | | 110 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 875 377.00 | 2 875 377.00 | | 2 875 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987 917.00 | 195 842.00 | 792 074.00 | 987 917.00 |
VI Groupe et associés | 1 488 061.00 | 1 488 061.00 | | 1 488 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 573 521.00 | | | 573 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 927.00 | | | 378 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VP Divers | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 193.00 | 21 193.00 | | 21 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035 868.00 | 1 035 868.00 | | 1 035 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 548.00 | 52 548.00 | | 52 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 096.00 | 1 498 115.00 | 981.00 | 1 499 096.00 |
VW T.V.A. | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 478 895.00 | 5 686 820.00 | 792 074.00 | 6 478 895.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |