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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 048.00 | 26 939.00 | 108.00 | 27 048.00 |
AN Terrains | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
AP Constructions | 459 022.00 | 323 674.00 | 135 347.00 | 459 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 647 236.00 | 1 245 756.00 | 401 480.00 | 1 647 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 281.00 | 161 322.00 | 42 959.00 | 204 281.00 |
AX Avances et acomptes | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 140 498.00 | 1 757 691.00 | 1 382 806.00 | 3 140 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353 640.00 | | 353 640.00 | 353 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 655 651.00 | | 655 651.00 | 655 651.00 |
BT Marchandises | 4 575 220.00 | | 4 575 220.00 | 4 575 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 267 374.00 | | 267 374.00 | 267 374.00 |
BZ Autres créances | 511 621.00 | | 511 621.00 | 511 621.00 |
CF Disponibilités | 65 876.00 | | 65 876.00 | 65 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 280.00 | | 111 280.00 | 111 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 540 662.00 | | 6 540 662.00 | 6 540 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 681 159.00 | 1 757 691.00 | 7 923 468.00 | 9 681 159.00 |
CU Autres participations | 784 980.00 | | 784 980.00 | 784 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 692 370.00 | 690 480.00 | | 692 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 004 264.00 | 989 932.00 | | 1 004 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 048.00 | 69 048.00 | | 69 048.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 351.00 | 66 351.00 | | 66 351.00 |
DG Autres réserves | 1 090 380.00 | 1 094 942.00 | | 1 090 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 480.00 | 50 238.00 | | -238 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 557.00 | 58 206.00 | | 53 557.00 |
DL TOTAL (I) | 2 737 490.00 | 3 019 198.00 | | 2 737 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 986 360.00 | 3 039 567.00 | | 2 986 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103 006.00 | 1 117 414.00 | | 1 103 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 485.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 730.00 | 811 434.00 | | 962 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 907.00 | 115 780.00 | | 109 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | 38 556.00 | | 8 400.00 |
EA Autres dettes | 15 574.00 | 510.00 | | 15 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 185 978.00 | 5 123 745.00 | | 5 185 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 923 468.00 | 8 142 944.00 | | 7 923 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 123 025.00 | |
FD Production vendue biens | | | 209 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 332 436.00 | |
FM Production stockée | | | -150 877.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 238 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 694 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -405 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 157 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 481 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 040.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 644.00 | 18 602.00 | | 22 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 650.00 | 30 850.00 | | 4 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 294.00 | 49 452.00 | | 27 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 963.00 | 540.00 | | 6 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 851.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 963.00 | 1 391.00 | | 6 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 330.00 | 48 061.00 | | 20 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 287.00 | 2 794.00 | | -3 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 308 796.00 | 8 543 077.00 | | 8 308 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 547 276.00 | 8 492 839.00 | | 8 547 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 480.00 | 50 238.00 | | -238 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 248.00 | | | 37 248.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 181 405.00 | 178 202.00 | | 181 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 730.00 | 962 730.00 | | 962 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 373.00 | 52 373.00 | | 52 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 131.00 | 54 131.00 | | 54 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
UX Autres créances clients | 267 374.00 | 267 374.00 | | 267 374.00 |
VB T. V. A. | 40 033.00 | 40 033.00 | | 40 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 547 239.00 | 2 547 239.00 | | 2 547 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 121.00 | 148 216.00 | 280 582.00 | 439 121.00 |
VI Groupe et associés | 1 103 006.00 | 503 006.00 | | 1 103 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 997.00 | 32 997.00 | | 32 997.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 707.00 | 24 707.00 | | 24 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 885.00 | 413 885.00 | | 413 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 280.00 | 111 280.00 | | 111 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 256.00 | 890 275.00 | 981.00 | 891 256.00 |
VW T.V.A. | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 185 978.00 | 4 295 072.00 | 280 582.00 | 5 185 978.00 |