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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 759.00 | 27 176.00 | 3 583.00 | 30 759.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 66 060.00 | | 66 060.00 | 66 060.00 |
AN Terrains | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
AP Constructions | 488 043.00 | 365 103.00 | 122 940.00 | 488 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 755 108.00 | 1 319 794.00 | 435 313.00 | 1 755 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 960.00 | 188 945.00 | 43 015.00 | 231 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
AX Avances et acomptes | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 377 265.00 | 1 901 018.00 | 1 476 247.00 | 3 377 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 618.00 | | 318 618.00 | 318 618.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 742 622.00 | | 742 622.00 | 742 622.00 |
BT Marchandises | 4 616 002.00 | | 4 616 002.00 | 4 616 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 498.00 | | 13 498.00 | 13 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 961.00 | | 226 961.00 | 226 961.00 |
BZ Autres créances | 1 281 328.00 | | 1 281 328.00 | 1 281 328.00 |
CF Disponibilités | 31 353.00 | | 31 353.00 | 31 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 187.00 | | 93 187.00 | 93 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 323 569.00 | | 7 323 569.00 | 7 323 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 700 834.00 | 1 901 018.00 | 8 799 816.00 | 10 700 834.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 784 980.00 | | 784 980.00 | 784 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 695 898.00 | 694 134.00 | | 695 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 028 790.00 | 1 016 892.00 | | 1 028 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 048.00 | 69 048.00 | | 69 048.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 351.00 | 66 351.00 | | 66 351.00 |
DG Autres réserves | 509 595.00 | 797 101.00 | | 509 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 252.00 | -287 506.00 | | -209 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 258.00 | 48 907.00 | | 44 258.00 |
DL TOTAL (I) | 2 204 687.00 | 2 404 927.00 | | 2 204 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 260 942.00 | 2 946 115.00 | | 4 260 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 394 001.00 | 880 355.00 | | 1 394 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 981.00 | 1 156 673.00 | | 761 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 939.00 | 113 205.00 | | 156 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 787.00 | 18 066.00 | | 20 787.00 |
EA Autres dettes | 477.00 | 4 815.00 | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 595 128.00 | 5 119 230.00 | | 6 595 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 799 816.00 | 7 524 157.00 | | 8 799 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 975 067.00 | |
FD Production vendue biens | | | 188 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 163 748.00 | |
FM Production stockée | | | 113 633.00 | |
FN Production immobilisée | | | 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 299 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 760 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -408 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 940 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 508.00 | |
GE Autres charges | | | 2 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 507 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 645.00 | 26 633.00 | | 67 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 395.00 | | | 30 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 250.00 | 26 633.00 | | 37 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 014.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 397 996.00 | 8 210 993.00 | | 8 397 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 607 248.00 | 8 498 499.00 | | 8 607 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 252.00 | -287 506.00 | | -209 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 343.00 | 36 370.00 | | 50 343.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 188 630.00 | 184 957.00 | | 188 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 981.00 | 761 981.00 | | 761 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 067.00 | 59 067.00 | | 59 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 592.00 | 61 592.00 | | 61 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
UX Autres créances clients | 226 961.00 | 226 961.00 | | 226 961.00 |
VB T. V. A. | 155 572.00 | 155 572.00 | | 155 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 480 950.00 | 3 480 950.00 | | 3 480 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 992.00 | 195 921.00 | 532 797.00 | 779 992.00 |
VI Groupe et associés | 1 394 001.00 | 1 394 001.00 | | 1 394 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 285.00 | 56 285.00 | | 56 285.00 |
VP Divers | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 221.00 | 34 221.00 | | 34 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 041 733.00 | 1 041 733.00 | | 1 041 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 187.00 | 93 187.00 | | 93 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 457.00 | 1 601 476.00 | 981.00 | 1 602 457.00 |
VW T.V.A. | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 595 128.00 | 6 011 057.00 | 532 797.00 | 6 595 128.00 |