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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 048.00 | 26 861.00 | 186.00 | 27 048.00 |
AN Terrains | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
AP Constructions | 445 038.00 | 304 034.00 | 141 004.00 | 445 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 589 388.00 | 1 147 418.00 | 441 970.00 | 1 589 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 139.00 | 153 946.00 | 52 193.00 | 206 139.00 |
AX Avances et acomptes | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 089 837.00 | 1 632 259.00 | 1 457 579.00 | 3 089 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 583.00 | | 266 583.00 | 266 583.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 806 528.00 | | 806 528.00 | 806 528.00 |
BT Marchandises | 4 169 732.00 | 47 989.00 | 4 121 743.00 | 4 169 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 493.00 | | 89 493.00 | 89 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 439.00 | | 483 439.00 | 483 439.00 |
BZ Autres créances | 450 353.00 | | 450 353.00 | 450 353.00 |
CF Disponibilités | 365 506.00 | | 365 506.00 | 365 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 720.00 | | 101 720.00 | 101 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 733 354.00 | 47 989.00 | 6 685 365.00 | 6 733 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 823 191.00 | 1 680 248.00 | 8 142 944.00 | 9 823 191.00 |
CU Autres participations | 784 980.00 | | 784 980.00 | 784 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 480.00 | 690 480.00 | | 690 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 989 932.00 | 989 932.00 | | 989 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 048.00 | 69 048.00 | | 69 048.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 351.00 | 138 096.00 | | 66 351.00 |
DG Autres réserves | 1 094 942.00 | 870 487.00 | | 1 094 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 238.00 | 207 510.00 | | 50 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 206.00 | 62 856.00 | | 58 206.00 |
DL TOTAL (I) | 3 019 198.00 | 3 028 409.00 | | 3 019 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 039 567.00 | 2 240 421.00 | | 3 039 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117 414.00 | 986 696.00 | | 1 117 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 485.00 | | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 434.00 | 1 096 130.00 | | 811 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 780.00 | 162 431.00 | | 115 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 556.00 | 20 628.00 | | 38 556.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | 341.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 123 745.00 | 4 506 647.00 | | 5 123 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 142 944.00 | 7 535 056.00 | | 8 142 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 830 637.00 | |
FD Production vendue biens | | | 334 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 165 367.00 | |
FM Production stockée | | | 199 343.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 451 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 318 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 072 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 989.00 | |
GE Autres charges | | | 2 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 425 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 602.00 | 14 145.00 | | 18 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 850.00 | 9 109.00 | | 30 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 452.00 | 23 254.00 | | 49 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 851.00 | 4 215.00 | | 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 391.00 | 4 854.00 | | 1 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 061.00 | 18 400.00 | | 48 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 794.00 | 90 634.00 | | 2 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 543 077.00 | 9 353 964.00 | | 8 543 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 492 839.00 | 9 146 454.00 | | 8 492 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 238.00 | 207 510.00 | | 50 238.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 178 202.00 | 176 556.00 | | 178 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 660 361.00 | 128 177.00 | 156 280.00 | 1 660 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 633 691.00 | 127 986.00 | 156 280.00 | 1 633 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 616.00 | 47 989.00 | 73 616.00 | 73 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 616.00 | 47 989.00 | 73 616.00 | 73 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 616.00 | 47 989.00 | 73 616.00 | 73 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 434.00 | 811 434.00 | | 811 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 561.00 | 55 561.00 | | 55 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 556.00 | 38 556.00 | | 38 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 981.00 | | | 981.00 |
UX Autres créances clients | 477 559.00 | | | 477 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 482.00 | | | 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 698.00 | | | 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
VB T. V. A. | 71 534.00 | | | 71 534.00 |
VC Groupe et associés | 34 010.00 | | | 34 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 407 685.00 | 2 407 685.00 | | 2 407 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 882.00 | 228 086.00 | 384 975.00 | 631 882.00 |
VI Groupe et associés | 1 117 414.00 | 517 413.00 | | 1 117 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 123.00 | | | 90 123.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 234.00 | | | 24 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 272.00 | | | 229 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 720.00 | | | 101 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 492.00 | 1 035 511.00 | 981.00 | 1 036 492.00 |
VW T.V.A. | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 123 260.00 | 4 119 464.00 | 384 975.00 | 5 123 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |