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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 248.00 | 27 566.00 | 2 682.00 | 30 248.00 |
AN Terrains | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
AP Constructions | 459 022.00 | 343 855.00 | 115 167.00 | 459 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 726 615.00 | 1 311 561.00 | 415 054.00 | 1 726 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 928.00 | 177 804.00 | 48 124.00 | 225 928.00 |
AX Avances et acomptes | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 243 446.00 | 1 860 786.00 | 1 382 660.00 | 3 243 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 597.00 | | 365 597.00 | 365 597.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 628 989.00 | | 628 989.00 | 628 989.00 |
BT Marchandises | 4 207 837.00 | | 4 207 837.00 | 4 207 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 307.00 | | 236 307.00 | 236 307.00 |
BZ Autres créances | 565 787.00 | | 565 787.00 | 565 787.00 |
CF Disponibilités | 41 422.00 | | 41 422.00 | 41 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 210.00 | | 95 210.00 | 95 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 141 497.00 | | 6 141 497.00 | 6 141 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 384 943.00 | 1 860 786.00 | 7 524 157.00 | 9 384 943.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 784 980.00 | | 784 980.00 | 784 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 694 134.00 | 692 370.00 | | 694 134.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 016 892.00 | 1 004 264.00 | | 1 016 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 932 500.00 | 69 048.00 | | 932 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 66 351.00 | | |
DG Autres réserves | | 1 090 380.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 506.00 | -238 480.00 | | -287 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 907.00 | 53 557.00 | | 48 907.00 |
DL TOTAL (I) | 2 404 927.00 | 2 737 490.00 | | 2 404 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 946 115.00 | 2 986 360.00 | | 2 946 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 355.00 | 1 103 006.00 | | 880 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 673.00 | 962 730.00 | | 1 156 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 205.00 | 109 907.00 | | 113 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 066.00 | 8 400.00 | | 18 066.00 |
EA Autres dettes | 4 815.00 | 15 574.00 | | 4 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 119 230.00 | 5 185 978.00 | | 5 119 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 524 157.00 | 7 923 468.00 | | 7 524 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 964 900.00 | |
FD Production vendue biens | | | 202 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 167 573.00 | |
FM Production stockée | | | -26 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 144 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 835 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 367 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 105 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 611.00 | |
GE Autres charges | | | 2 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 447 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 677.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 743.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 983.00 | 22 644.00 | | 21 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 633.00 | 27 294.00 | | 26 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 963.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 963.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 633.00 | 20 330.00 | | 26 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 014.00 | -3 287.00 | | -6 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 210 993.00 | 8 308 796.00 | | 8 210 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 498 499.00 | 8 547 276.00 | | 8 498 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 506.00 | -238 480.00 | | -287 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 370.00 | 37 248.00 | | 36 370.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 184 957.00 | 181 405.00 | | 184 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757 691.00 | 106 611.00 | 3 516.00 | 1 757 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 939.00 | 627.00 | | 26 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 730 752.00 | 105 984.00 | 3 516.00 | 1 730 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 673.00 | 1 156 673.00 | | 1 156 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 158.00 | 53 158.00 | | 53 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 326.00 | 56 326.00 | | 56 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
UX Autres créances clients | 236 307.00 | 236 307.00 | | 236 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 80 749.00 | 80 749.00 | | 80 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 654 984.00 | 2 654 984.00 | | 2 654 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 131.00 | 106 048.00 | 185 084.00 | 291 131.00 |
VI Groupe et associés | 880 355.00 | 880 355.00 | | 880 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 354.00 | 452 354.00 | | 452 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 210.00 | 95 210.00 | | 95 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 285.00 | 897 304.00 | 981.00 | 898 285.00 |
VW T.V.A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 119 230.00 | 4 934 146.00 | 185 084.00 | 5 119 230.00 |