| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 018.00 | 21 277.00 | 7 741.00 | 29 018.00 |
AP Constructions | 5 907.00 | 2 331.00 | 3 577.00 | 5 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599.00 | 1 328.00 | 271.00 | 1 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 452.00 | 25 397.00 | 9 055.00 | 34 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 154.00 | 63 510.00 | 20 644.00 | 84 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 408.00 | | 217 408.00 | 217 408.00 |
BZ Autres créances | 19 003.00 | | 19 003.00 | 19 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 500 259.00 | | 500 259.00 | 500 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 220.00 | | 737 220.00 | 737 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 374.00 | 63 510.00 | 757 865.00 | 821 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 000.00 | 329 000.00 | | 329 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 450.00 | 117 450.00 | | 117 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 572.00 | 1 331.00 | | 1 572.00 |
DG Autres réserves | 29 868.00 | 25 295.00 | | 29 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997.00 | 4 814.00 | | 997.00 |
DL TOTAL (I) | 478 887.00 | 477 890.00 | | 478 887.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 549.00 | 186 715.00 | | 153 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 687.00 | 103 505.00 | | 117 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
EA Autres dettes | 2 431.00 | 9 207.00 | | 2 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 978.00 | 304 714.00 | | 278 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 865.00 | 792 604.00 | | 757 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 978.00 | 292 143.00 | | 278 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 761 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 761 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 976.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 691.00 | 854 038.00 | | 785 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 694.00 | 849 224.00 | | 784 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 997.00 | 4 814.00 | | 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 062.00 | 1 092.00 | | 83 062.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 154.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 018.00 | | | 29 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 866.00 | 1 092.00 | | 40 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 815.00 | 15 695.00 | | 47 815.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 908.00 | 1 269.00 | | 11 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 081.00 | 8 197.00 | | 13 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 826.00 | 6 229.00 | | 22 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 549.00 | 153 549.00 | | 153 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
UX Autres créances clients | 217 408.00 | | | 217 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 003.00 | | | 19 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 961.00 | 236 961.00 | | 236 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 978.00 | 278 978.00 | | 278 978.00 |